中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014772)
今天最新凈值
1.3592
0.0100 0.7400%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3660
-0.0004 -0.0273%
- 累計(jì)凈值：1.3592
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3249億
- 最近資產(chǎn)：6.99億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 王桃
今年以來(lái)中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
今年以來(lái),中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起(014772)基金累計(jì)收益率3.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3562 |
1.3562 |
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-0.52% |
| 2025-05-16 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3707 |
1.3707 |
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| 2025-05-14 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3605 |
1.3605 |
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| 2025-05-13 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3534 |
1.3534 |
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| 2025-05-12 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3534 |
1.3534 |
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1.3396 |
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| 2025-05-09 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
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1.3396 |
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1.3368 |
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| 2025-05-08 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3327 |
1.3327 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3327 |
1.3327 |
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1.3224 |
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| 2025-05-06 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3224 |
1.3224 |
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1.3156 |
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| 2025-04-30 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
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1.3156 |
1.3310 |
1.3310 |
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-1.16% |
| 2025-04-29 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
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1.3310 |
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| 2025-04-28 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3388 |
1.3388 |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3392 |
1.3392 |
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| 2025-04-23 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3402 |
1.3402 |
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-0.07% |
| 2025-04-22 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3402 |
1.3402 |
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1.3296 |
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0.80% |
| 2025-04-21 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3296 |
1.3296 |
1.3338 |
1.3338 |
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-0.31% |
| 2025-04-18 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3338 |
1.3338 |
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1.3331 |
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| 2025-04-17 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3331 |
1.3331 |
1.3288 |
1.3288 |
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| 2025-04-16 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3288 |
1.3288 |
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1.3229 |
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| 2025-04-15 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3229 |
1.3229 |
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1.3154 |
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0.57% |
| 2025-04-14 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3127 |
1.3127 |
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0.21% |
|
|
| 2025-04-11 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3127 |
1.3127 |
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1.2966 |
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1.24% |
| 2025-04-10 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2966 |
1.2966 |
1.2858 |
1.2858 |
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| 2025-04-09 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2858 |
1.2858 |
1.2747 |
1.2747 |
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0.87% |
| 2025-04-08 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2747 |
1.2747 |
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1.2489 |
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| 2025-04-07 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2489 |
1.2489 |
1.3326 |
1.3326 |
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-6.28% |
| 2025-04-03 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3326 |
1.3326 |
1.3340 |
1.3340 |
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-0.10% |
| 2025-04-02 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3302 |
1.3302 |
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0.29% |
| 2025-04-01 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3302 |
1.3302 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-03-31 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3321 |
1.3321 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-03-28 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3391 |
1.3391 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3486 |
1.3486 |
1.3506 |
1.3506 |
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-0.15% |
| 2025-03-26 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3506 |
1.3506 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-03-25 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3600 |
1.3600 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2025-03-24 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0117 |
0.86% |
| 2025-03-21 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3547 |
1.3547 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3603 |
1.3603 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2025-03-19 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3769 |
1.3769 |
1.3767 |
1.3767 |
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0.01% |
| 2025-03-18 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3767 |
1.3767 |
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1.3654 |
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0.83% |
| 2025-03-17 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3654 |
1.3654 |
1.3560 |
1.3560 |
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0.69% |
| 2025-03-14 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0237 |
1.78% |
| 2025-03-13 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3323 |
1.3323 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0059 |
0.44% |
| 2025-03-12 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3277 |
1.3277 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3251 |
1.3251 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2025-03-07 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-03-06 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3369 |
1.3369 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-05 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3311 |
1.3311 |
1.3174 |
1.3174 |
0.0137 |
1.04% |
| 2025-03-04 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3174 |
1.3174 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3170 |
1.3170 |
1.3146 |
1.3146 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-02-28 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3146 |
1.3146 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0188 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0106 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3228 |
1.3228 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0239 |
1.84% |
| 2025-02-25 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2989 |
1.2989 |
1.3105 |
1.3105 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3105 |
1.3105 |
1.2972 |
1.2972 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-02-21 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2972 |
1.2972 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0062 |
-0.48% |
| 2025-02-20 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3034 |
1.3034 |
1.3129 |
1.3129 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2025-02-19 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2025-02-18 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3195 |
1.3195 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-17 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3190 |
1.3190 |
1.3199 |
1.3199 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3199 |
1.3199 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0131 |
1.00% |
| 2025-02-13 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3068 |
1.3068 |
1.3113 |
1.3113 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-02-12 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3113 |
1.3113 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0177 |
1.37% |
| 2025-02-11 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2936 |
1.2936 |
1.2952 |
1.2952 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2952 |
1.2952 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-02-07 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2881 |
1.2881 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2848 |
1.2848 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0036 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2812 |
1.2812 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0244 |
-1.87% |
| 2025-01-27 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.3056 |
1.3056 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-01-22 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2726 |
1.2726 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0157 |
1.24% |
| 2025-01-13 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-01-09 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2816 |
1.2816 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2891 |
1.2891 |
1.2867 |
1.2867 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-07 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2867 |
1.2867 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2877 |
1.2877 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2898 |
1.2898 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
014772 |
中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 |
1.2912 |
1.2912 |
1.3161 |
1.3161 |
-0.0249 |
-1.89% |
