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中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014772)

今天最新凈值 1.3664 0.0072 0.5300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3591 -0.0070 -0.5095%
  • 累計(jì)凈值：1.3664
  • 成立日期：2022-03-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3249億
  • 最近資產(chǎn)：7.17億元
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
近一周中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起(014772)基金累計(jì)收益率-0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 1.3661 1.3661 1.3664 1.3664 -0.0003 -0.02%
2025-05-21 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 1.3664 1.3664 1.3592 1.3592 0.0072 0.53%
2025-05-20 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 1.3592 1.3592 1.3492 1.3492 0.0100 0.74%
2025-05-19 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 1.3492 1.3492 1.3562 1.3562 -0.0070 -0.52%
2025-05-16 014772 中泰紅利價(jià)值一年持有混合發(fā)起 1.3562 1.3562 1.3657 1.3657 -0.0095 -0.70%