中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢(014772)
今天最新凈值
1.3592
0.0100 0.7400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3660
-0.0004 -0.0273%
- 累計凈值：1.3592
- 成立日期：2022-03-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.3249億
- 最近資產(chǎn)：6.99億
- 基金公司：中泰證券(上海)資管
- 基金經(jīng)理：姜誠 王桃
近一月中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金凈值查詢
近一月,中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起(014772)基金累計收益率2.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3664 |
1.3664 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0072 |
0.53% |
| 2025-05-20 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3592 |
1.3592 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0100 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-05-16 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3562 |
1.3562 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0095 |
-0.70% |
| 2025-05-15 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3657 |
1.3657 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3707 |
1.3707 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0102 |
0.75% |
| 2025-05-13 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3534 |
1.3534 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-05-12 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3534 |
1.3534 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0138 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3396 |
1.3396 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-08 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3368 |
1.3368 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0041 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-07 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3327 |
1.3327 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0103 |
0.78% |
| 2025-05-06 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3224 |
1.3224 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0068 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3156 |
1.3156 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2025-04-29 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3310 |
1.3310 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0074 |
-0.55% |
| 2025-04-28 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3388 |
1.3388 |
1.3424 |
1.3424 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-04-24 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3424 |
1.3424 |
1.3392 |
1.3392 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3392 |
1.3392 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
014772 |
中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起 |
1.3402 |
1.3402 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0106 |
0.80% |
