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西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(014749)

今天最新凈值 1.1021 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1021
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7492億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 易圣倩
今年以來西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C(014749)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-05-21 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-20 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-05-19 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2025-05-16 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-05-15 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-05-14 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1013 1.1013 1.1010 1.1010 0.0003 0.03%
2025-05-13 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2025-05-12 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-05-09 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1007 1.1007 1.1003 1.1003 0.0004 0.04%
2025-05-08 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.0998 1.0998 0.0005 0.05%
2025-05-07 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0996 1.0996 0.0002 0.02%
2025-05-06 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0996 1.0996 1.0993 1.0993 0.0003 0.03%
2025-04-30 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-04-29 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0987 1.0987 0.0003 0.03%
2025-04-28 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-04-25 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2025-04-24 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2025-04-23 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0988 1.0988 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-04-21 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-04-18 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-04-17 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0987 1.0987 0.0000 0.00%
2025-04-16 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0988 1.0988 1.0988 1.0988 0.0000 0.00%
2025-04-14 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0988 1.0988 1.0987 1.0987 0.0001 0.01%
2025-04-11 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0987 1.0987 1.0986 1.0986 0.0001 0.01%
2025-04-10 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0985 1.0985 0.0001 0.01%
2025-04-09 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0985 1.0985 1.0985 1.0985 0.0000 0.00%
2025-04-08 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0985 1.0985 1.0986 1.0986 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0974 1.0974 0.0012 0.11%
2025-04-03 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2025-04-02 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0966 1.0966 1.0964 1.0964 0.0002 0.02%
2025-04-01 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0964 1.0964 1.0963 1.0963 0.0001 0.01%
2025-03-31 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2025-03-28 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0960 1.0960 1.0958 1.0958 0.0002 0.02%
2025-03-27 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0956 1.0956 0.0002 0.02%
2025-03-26 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2025-03-25 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2025-03-24 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0943 1.0943 0.0005 0.05%
2025-03-21 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2025-03-20 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0938 1.0938 1.0932 1.0932 0.0006 0.05%
2025-03-19 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2025-03-18 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0929 1.0929 1.0926 1.0926 0.0003 0.03%
2025-03-17 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0926 1.0926 1.0927 1.0927 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%
2025-03-13 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0924 1.0924 1.0920 1.0920 0.0004 0.04%
2025-03-12 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2025-03-11 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0918 1.0918 1.0924 1.0924 -0.0006 -0.05%
2025-03-10 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0924 1.0924 1.0925 1.0925 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0925 1.0925 1.0932 1.0932 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0934 1.0934 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2025-03-04 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2025-03-03 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0930 1.0930 1.0927 1.0927 0.0003 0.03%
2025-02-28 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0927 1.0927 1.0928 1.0928 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0928 1.0928 1.0930 1.0930 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0930 1.0930 1.0929 1.0929 0.0001 0.01%
2025-02-25 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0929 1.0929 1.0933 1.0933 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0933 1.0933 1.0938 1.0938 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0938 1.0938 1.0942 1.0942 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0942 1.0942 1.0945 1.0945 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-02-18 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0945 1.0945 1.0949 1.0949 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2025-02-12 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-02-11 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0952 1.0952 1.0952 1.0952 0.0000 0.00%
2025-02-10 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2025-02-07 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0951 1.0951 1.0948 1.0948 0.0003 0.03%
2025-02-06 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04%
2025-02-05 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0944 1.0944 1.0938 1.0938 0.0006 0.05%
2025-01-27 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0938 1.0938 1.0931 1.0931 0.0007 0.06%
2025-01-22 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-01-14 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0941 1.0941 1.0943 1.0943 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0943 1.0943 1.0944 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0944 1.0944 1.0947 1.0947 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0948 1.0948 0.0000 0.00%
2025-01-07 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0948 1.0948 1.0949 1.0949 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2025-01-03 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0945 1.0945 1.0941 1.0941 0.0004 0.04%
2025-01-02 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.0941 1.0941 1.0934 1.0934 0.0007 0.06%