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西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢(014749)

今天最新凈值 1.1023 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1023
  • 成立日期：2022-04-28
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.7492億
  • 最近資產(chǎn)：23.50億
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇 易圣倩
近一周西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C(014749)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1023 1.1023 1.1021 1.1021 0.0002 0.02%
2025-05-21 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1021 1.1021 1.1020 1.1020 0.0001 0.01%
2025-05-20 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2025-05-19 014749 西部利得季季穩(wěn)90天滾動(dòng)持有債券C 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%