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華富榮盛一年持有期混合C基金凈值查詢(014731)

今天最新凈值 1.0552 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9479億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一月華富榮盛一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富榮盛一年持有期混合C(014731)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0546 1.0646 1.0552 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0552 1.0652 1.0543 1.0643 0.0009 0.09%
2025-05-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0543 1.0643 1.0535 1.0635 0.0008 0.08%
2025-05-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0535 1.0635 1.0529 1.0629 0.0006 0.06%
2025-05-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0529 1.0629 1.0531 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0531 1.0631 1.0538 1.0638 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0538 1.0638 1.0540 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0540 1.0640 1.0533 1.0633 0.0007 0.07%
2025-05-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0533 1.0633 1.0533 1.0633 0.0000 0.00%
2025-05-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0533 1.0633 1.0526 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0526 1.0626 1.0509 1.0609 0.0017 0.16%
2025-05-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0509 1.0609 1.0514 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0514 1.0614 1.0502 1.0602 0.0012 0.11%
2025-04-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0502 1.0602 1.0498 1.0598 0.0004 0.04%
2025-04-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0498 1.0598 1.0476 1.0576 0.0022 0.21%
2025-04-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0476 1.0576 1.0478 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0478 1.0578 1.0499 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0499 1.0574 1.0501 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0501 1.0576 1.0508 1.0583 -0.0007 -0.07%