搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華富榮盛一年持有期混合C - 基金主頁(代碼:014731)

今天最新凈值 1.0543 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0643
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9479億
  • 最近資產(chǎn)：1.99億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.12% -0.04% 0.54% 0.10% 3.21% - - 6.29%
同類排名 417/1349 914/1370 769/1369 681/1357 692/1314 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0025元
華富榮盛一年持有期混合C(014731)基金檔案
基金代碼 014731 基金簡稱 華富榮盛一年持有期混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-05-19~2023-07-26 成立日期 2023-07-28 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 尹培俊 基金托管人 基金公司 華富基金
最近資產(chǎn) 1.99億 最近份額 1.9479億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%