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華富榮盛一年持有期混合C基金凈值查詢(014731)

今天最新凈值 1.0552 0.0009 0.0900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0652
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9479億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：尹培俊
近一年華富榮盛一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富榮盛一年持有期混合C(014731)基金累計(jì)收益率3.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0546 1.0646 1.0552 1.0652 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0552 1.0652 1.0543 1.0643 0.0009 0.09%
2025-05-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0543 1.0643 1.0535 1.0635 0.0008 0.08%
2025-05-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0535 1.0635 1.0529 1.0629 0.0006 0.06%
2025-05-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0529 1.0629 1.0531 1.0631 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0531 1.0631 1.0538 1.0638 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0538 1.0638 1.0540 1.0640 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0540 1.0640 1.0533 1.0633 0.0007 0.07%
2025-05-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0533 1.0633 1.0533 1.0633 0.0000 0.00%
2025-05-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0533 1.0633 1.0526 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0526 1.0626 1.0509 1.0609 0.0017 0.16%
2025-05-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0509 1.0609 1.0514 1.0614 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0514 1.0614 1.0502 1.0602 0.0012 0.11%
2025-04-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0502 1.0602 1.0498 1.0598 0.0004 0.04%
2025-04-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0498 1.0598 1.0476 1.0576 0.0022 0.21%
2025-04-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0476 1.0576 1.0478 1.0578 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0478 1.0578 1.0499 1.0574 0.0004 0.04%
2025-04-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0499 1.0574 1.0501 1.0576 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0501 1.0576 1.0508 1.0583 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0508 1.0583 1.0493 1.0568 0.0015 0.14%
2025-04-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0493 1.0568 1.0497 1.0572 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0497 1.0572 1.0496 1.0571 0.0001 0.01%
2025-04-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0496 1.0571 1.0497 1.0572 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0497 1.0572 1.0508 1.0583 -0.0011 -0.10%
2025-04-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0508 1.0583 1.0516 1.0591 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0516 1.0591 1.0516 1.0591 0.0000 0.00%
2025-04-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0516 1.0591 1.0530 1.0605 -0.0014 -0.13%
2025-04-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0530 1.0605 1.0517 1.0592 0.0013 0.12%
2025-04-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0517 1.0592 1.0499 1.0574 0.0018 0.17%
2025-04-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0499 1.0574 1.0492 1.0567 0.0007 0.07%
2025-04-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0492 1.0567 1.0548 1.0623 -0.0056 -0.53%
2025-04-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0548 1.0623 1.0529 1.0604 0.0019 0.18%
2025-04-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0529 1.0604 1.0512 1.0587 0.0017 0.16%
2025-04-01 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0512 1.0587 1.0504 1.0579 0.0008 0.08%
2025-03-31 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0504 1.0579 1.0519 1.0594 -0.0015 -0.14%
2025-03-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0519 1.0594 1.0534 1.0609 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0534 1.0609 1.0553 1.0603 0.0006 0.06%
2025-03-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0553 1.0603 1.0538 1.0588 0.0015 0.14%
2025-03-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0538 1.0588 1.0517 1.0567 0.0021 0.20%
2025-03-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0517 1.0567 1.0521 1.0571 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0521 1.0571 1.0546 1.0596 -0.0025 -0.24%
2025-03-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0546 1.0596 1.0543 1.0593 0.0003 0.03%
2025-03-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0543 1.0593 1.0558 1.0608 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0558 1.0608 1.0559 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0559 1.0609 1.0554 1.0604 0.0005 0.05%
2025-03-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0554 1.0604 1.0532 1.0582 0.0022 0.21%
2025-03-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0532 1.0582 1.0537 1.0587 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0537 1.0587 1.0540 1.0590 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0540 1.0590 1.0558 1.0608 -0.0018 -0.17%
2025-03-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0558 1.0608 1.0555 1.0605 0.0003 0.03%
2025-03-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0555 1.0605 1.0561 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-03-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0561 1.0611 1.0543 1.0593 0.0018 0.17%
2025-03-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0543 1.0593 1.0539 1.0589 0.0004 0.04%
2025-03-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0539 1.0589 1.0532 1.0582 0.0007 0.07%
2025-03-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0532 1.0582 1.0551 1.0601 -0.0019 -0.18%
2025-02-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0551 1.0601 1.0593 1.0643 -0.0042 -0.40%
2025-02-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0593 1.0643 1.0613 1.0638 0.0005 0.05%
2025-02-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0613 1.0638 1.0580 1.0605 0.0033 0.31%
2025-02-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0580 1.0605 1.0582 1.0607 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0582 1.0607 1.0596 1.0621 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0596 1.0621 1.0583 1.0608 0.0013 0.12%
2025-02-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0583 1.0608 1.0584 1.0609 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0584 1.0609 1.0561 1.0586 0.0023 0.22%
2025-02-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0561 1.0586 1.0587 1.0612 -0.0026 -0.25%
2025-02-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0587 1.0612 1.0594 1.0619 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0594 1.0619 1.0595 1.0620 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0595 1.0620 1.0595 1.0620 0.0000 0.00%
2025-02-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0595 1.0620 1.0584 1.0609 0.0011 0.10%
2025-02-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0584 1.0609 1.0593 1.0618 -0.0009 -0.08%
2025-02-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0593 1.0618 1.0591 1.0616 0.0002 0.02%
2025-02-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0591 1.0616 1.0555 1.0580 0.0036 0.34%
2025-02-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0555 1.0580 1.0521 1.0546 0.0034 0.32%
2025-02-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0521 1.0546 1.0520 1.0545 0.0001 0.01%
2025-01-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0520 1.0545 1.0519 1.0544 0.0001 0.01%
2025-01-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0501 1.0526 1.0505 1.0530 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0480 1.0480 0.0031 0.30%
2025-01-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0480 1.0480 1.0490 1.0490 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0499 1.0499 -0.0009 -0.09%
2025-01-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0503 1.0503 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0509 1.0509 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0493 1.0493 0.0016 0.15%
2025-01-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0500 1.0500 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-01-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0512 1.0512 -0.0013 -0.12%
2024-12-31 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0524 1.0524 -0.0012 -0.11%
2024-12-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0508 1.0508 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0508 1.0508 1.0516 1.0516 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0511 1.0511 0.0005 0.05%
2024-12-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0520 1.0520 -0.0009 -0.09%
2024-12-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29%
2024-12-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0500 1.0500 0.0003 0.03%
2024-12-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19%
2024-12-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0538 1.0538 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0538 1.0538 1.0541 1.0541 -0.0003 -0.03%
2024-12-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0514 1.0514 0.0027 0.26%
2024-12-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0489 1.0489 0.0025 0.24%
2024-12-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0489 1.0489 1.0440 1.0440 0.0049 0.47%
2024-12-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0440 1.0440 1.0437 1.0437 0.0003 0.03%
2024-12-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0422 1.0422 0.0015 0.14%
2024-12-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0422 1.0422 1.0408 1.0408 0.0014 0.13%
2024-12-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0414 1.0414 -0.0006 -0.06%
2024-12-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0414 1.0414 1.0413 1.0413 0.0001 0.01%
2024-12-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0413 1.0413 1.0379 1.0379 0.0034 0.33%
2024-11-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0379 1.0379 1.0350 1.0350 0.0029 0.28%
2024-11-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0350 1.0350 1.0331 1.0331 0.0019 0.18%
2024-11-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0331 1.0331 1.0307 1.0307 0.0024 0.23%
2024-11-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0307 1.0307 1.0298 1.0298 0.0009 0.09%
2024-11-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2024-11-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0309 1.0309 -0.0018 -0.17%
2024-11-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0297 1.0297 0.0012 0.12%
2024-11-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0285 1.0285 0.0012 0.12%
2024-11-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0268 1.0268 0.0017 0.17%
2024-11-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0285 1.0285 -0.0017 -0.17%
2024-11-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0302 1.0302 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0302 1.0302 1.0335 1.0335 -0.0033 -0.32%
2024-11-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2024-11-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0334 1.0334 1.0336 1.0336 -0.0002 -0.02%
2024-11-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0336 1.0336 1.0308 1.0308 0.0028 0.27%
2024-11-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0285 1.0285 0.0029 0.28%
2024-11-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0285 1.0285 1.0283 1.0283 0.0002 0.02%
2024-11-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0283 1.0283 1.0259 1.0259 0.0024 0.23%
2024-11-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0240 1.0240 0.0019 0.19%
2024-11-01 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0240 1.0240 1.0227 1.0227 0.0013 0.13%
2024-10-31 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0227 1.0227 1.0211 1.0211 0.0016 0.16%
2024-10-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0211 1.0211 1.0224 1.0224 -0.0013 -0.13%
2024-10-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0237 1.0237 -0.0013 -0.13%
2024-10-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0237 1.0237 1.0241 1.0241 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0225 1.0225 0.0016 0.16%
2024-10-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0225 1.0225 1.0246 1.0246 -0.0021 -0.20%
2024-10-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0246 1.0246 1.0249 1.0249 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0255 1.0255 1.0242 1.0242 0.0013 0.13%
2024-10-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0242 1.0242 1.0226 1.0226 0.0016 0.16%
2024-10-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0226 1.0226 1.0216 1.0216 0.0010 0.10%
2024-10-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0204 1.0204 0.0012 0.12%
2024-10-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0198 1.0198 0.0006 0.06%
2024-10-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0198 1.0198 1.0163 1.0163 0.0035 0.34%
2024-10-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0163 1.0163 1.0161 1.0161 0.0002 0.02%
2024-10-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0161 1.0161 1.0136 1.0136 0.0025 0.25%
2024-10-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0136 1.0136 1.0234 1.0234 -0.0098 -0.96%
2024-10-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0234 1.0234 1.0216 1.0216 0.0018 0.18%
2024-09-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0228 1.0228 -0.0012 -0.12%
2024-09-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0257 1.0257 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0254 1.0254 0.0003 0.03%
2024-09-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2024-09-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0228 1.0228 0.0013 0.13%
2024-09-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0230 1.0230 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0224 1.0224 0.0007 0.07%
2024-09-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0224 1.0224 1.0219 1.0219 0.0005 0.05%
2024-09-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0219 1.0219 1.0216 1.0216 0.0003 0.03%
2024-09-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0213 1.0213 0.0003 0.03%
2024-09-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0213 1.0213 1.0216 1.0216 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0217 1.0217 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0221 1.0221 -0.0004 -0.04%
2024-09-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0221 1.0221 1.0208 1.0208 0.0013 0.13%
2024-09-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0208 1.0208 1.0204 1.0204 0.0004 0.04%
2024-09-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2024-09-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0197 1.0197 1.0192 1.0192 0.0005 0.05%
2024-08-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2024-08-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0184 1.0184 1.0183 1.0183 0.0001 0.01%
2024-08-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2024-08-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0182 1.0182 1.0199 1.0199 -0.0017 -0.17%
2024-08-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0200 1.0200 1.0204 1.0204 -0.0004 -0.04%
2024-08-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0204 1.0204 1.0206 1.0206 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0217 1.0217 1.0223 1.0223 -0.0006 -0.06%
2024-08-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0223 1.0223 1.0216 1.0216 0.0007 0.07%
2024-08-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0216 1.0216 1.0231 1.0231 -0.0015 -0.15%
2024-08-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0231 1.0231 1.0241 1.0241 -0.0010 -0.10%
2024-08-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2024-08-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2024-08-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0233 1.0233 1.0265 1.0265 -0.0032 -0.31%
2024-08-09 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0265 1.0265 1.0275 1.0275 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0275 1.0275 1.0287 1.0287 -0.0012 -0.12%
2024-08-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2024-08-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0279 1.0279 1.0291 1.0291 -0.0012 -0.12%
2024-08-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0291 1.0291 1.0282 1.0282 0.0009 0.09%
2024-08-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0276 1.0276 0.0006 0.06%
2024-07-31 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0256 1.0256 0.0011 0.11%
2024-07-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2024-07-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0252 1.0252 1.0248 1.0248 0.0004 0.04%
2024-07-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0248 1.0248 1.0235 1.0235 0.0013 0.13%
2024-07-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06%
2024-07-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0229 1.0229 1.0236 1.0236 -0.0007 -0.07%
2024-07-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0236 1.0236 1.0245 1.0245 -0.0009 -0.09%
2024-07-22 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0249 1.0249 -0.0004 -0.04%
2024-07-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0248 1.0248 0.0001 0.01%
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2024-07-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0245 1.0245 1.0253 1.0253 -0.0008 -0.08%
2024-07-16 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0256 1.0256 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0259 1.0259 -0.0003 -0.03%
2024-07-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0261 1.0261 -0.0002 -0.02%
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2024-07-10 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0253 1.0253 1.0255 1.0255 -0.0002 -0.02%
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2024-07-08 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0264 1.0264 -0.0015 -0.15%
2024-07-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2024-07-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0260 1.0260 1.0267 1.0267 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0270 1.0270 -0.0003 -0.03%
2024-07-02 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0270 1.0270 1.0272 1.0272 -0.0002 -0.02%
2024-07-01 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0273 1.0273 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0268 1.0268 0.0005 0.05%
2024-06-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0268 1.0268 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
2024-06-26 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-06-25 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0256 1.0256 1.0249 1.0249 0.0007 0.07%
2024-06-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0249 1.0249 1.0273 1.0273 -0.0024 -0.23%
2024-06-21 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0273 1.0273 1.0286 1.0286 -0.0013 -0.13%
2024-06-20 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0286 1.0286 1.0306 1.0306 -0.0020 -0.19%
2024-06-19 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0313 1.0313 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2024-06-17 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0310 1.0310 1.0315 1.0315 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2024-06-13 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0314 1.0314 -0.0006 -0.06%
2024-06-12 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0314 1.0314 1.0305 1.0305 0.0009 0.09%
2024-06-11 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0298 1.0298 0.0007 0.07%
2024-06-07 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-06-06 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-06-04 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2024-06-03 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0290 1.0290 1.0306 1.0306 -0.0016 -0.16%
2024-05-31 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0309 1.0309 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0309 1.0309 1.0305 1.0305 0.0004 0.04%
2024-05-29 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-05-27 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-05-24 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0306 1.0306 1.0305 1.0305 0.0001 0.01%
2024-05-23 014731 華富榮盛一年持有期混合C 1.0305 1.0305 1.0308 1.0308 -0.0003 -0.03%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%