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東興興源債券A基金凈值查詢(014716)

今天最新凈值 1.0274 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0271 0.0000 0.0024%
近一月東興興源債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東興興源債券A(014716)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014716 東興興源債券A 1.0271 1.0271 1.0274 1.0274 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 014716 東興興源債券A 1.0274 1.0274 1.0268 1.0268 0.0006 0.06%
2025-05-20 014716 東興興源債券A 1.0268 1.0268 1.0263 1.0263 0.0005 0.05%
2025-05-19 014716 東興興源債券A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2025-05-16 014716 東興興源債券A 1.0259 1.0259 1.0262 1.0262 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 014716 東興興源債券A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014716 東興興源債券A 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-13 014716 東興興源債券A 1.0261 1.0261 1.0257 1.0257 0.0004 0.04%
2025-05-12 014716 東興興源債券A 1.0257 1.0257 1.0252 1.0252 0.0005 0.05%
2025-05-09 014716 東興興源債券A 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2025-05-08 014716 東興興源債券A 1.0247 1.0247 1.0241 1.0241 0.0006 0.06%
2025-05-07 014716 東興興源債券A 1.0241 1.0241 1.0236 1.0236 0.0005 0.05%
2025-05-06 014716 東興興源債券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2025-04-30 014716 東興興源債券A 1.0231 1.0231 1.0227 1.0227 0.0004 0.04%
2025-04-29 014716 東興興源債券A 1.0227 1.0227 1.0224 1.0224 0.0003 0.03%
2025-04-28 014716 東興興源債券A 1.0224 1.0224 1.0227 1.0227 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 014716 東興興源債券A 1.0227 1.0227 1.0227 1.0227 0.0000 0.00%
2025-04-24 014716 東興興源債券A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 014716 東興興源債券A 1.0228 1.0228 1.0231 1.0231 -0.0003 -0.03%