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華富匠心明選一年持有混合C(華富匠心明選一年持有期混合C)基金凈值查詢(014707)

今天最新凈值 0.8419 -0.0095 -1.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8292 -0.0065 -0.7766%
  • 累計凈值：0.8419
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9926億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
近一月華富匠心明選一年持有混合C|華富匠心明選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富匠心明選一年持有混合C(014707)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8419 0.8419 -0.0062 -0.74%
2025-05-21 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8514 0.8514 -0.0095 -1.12%
2025-05-20 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8449 0.8449 0.0065 0.77%
2025-05-19 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8460 0.8460 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8374 0.8374 0.0086 1.03%
2025-05-15 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8548 0.8548 -0.0174 -2.04%
2025-05-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-05-13 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8606 0.8606 -0.0029 -0.34%
2025-05-12 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8493 0.8493 0.0113 1.33%
2025-05-09 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8615 0.8615 -0.0122 -1.42%
2025-05-08 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8612 0.8612 0.0003 0.03%
2025-05-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8721 0.8721 -0.0109 -1.25%
2025-05-06 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8721 0.8721 0.8521 0.8521 0.0200 2.35%
2025-04-30 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8521 0.8521 0.8450 0.8450 0.0071 0.84%
2025-04-29 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8328 0.8328 0.0122 1.46%
2025-04-28 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8296 0.8296 0.0032 0.39%
2025-04-25 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8376 0.8376 -0.0080 -0.96%
2025-04-24 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8460 0.8460 -0.0084 -0.99%
2025-04-23 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8363 0.8363 0.0097 1.16%