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華富匠心明選一年持有混合C(華富匠心明選一年持有期混合C)基金凈值查詢(014707)

今天最新凈值 0.8419 -0.0095 -1.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8292 -0.0065 -0.7766%
  • 累計(jì)凈值：0.8419
  • 成立日期：2022-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9926億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明
今年以來華富匠心明選一年持有混合C|華富匠心明選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華富匠心明選一年持有混合C(014707)基金累計(jì)收益率6.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8357 0.8357 0.8419 0.8419 -0.0062 -0.74%
2025-05-21 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8419 0.8419 0.8514 0.8514 -0.0095 -1.12%
2025-05-20 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8514 0.8514 0.8449 0.8449 0.0065 0.77%
2025-05-19 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8449 0.8449 0.8460 0.8460 -0.0011 -0.13%
2025-05-16 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8374 0.8374 0.0086 1.03%
2025-05-15 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8374 0.8374 0.8548 0.8548 -0.0174 -2.04%
2025-05-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8548 0.8548 0.8577 0.8577 -0.0029 -0.34%
2025-05-13 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8577 0.8577 0.8606 0.8606 -0.0029 -0.34%
2025-05-12 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8606 0.8606 0.8493 0.8493 0.0113 1.33%
2025-05-09 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8615 0.8615 -0.0122 -1.42%
2025-05-08 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8615 0.8615 0.8612 0.8612 0.0003 0.03%
2025-05-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8612 0.8612 0.8721 0.8721 -0.0109 -1.25%
2025-05-06 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8721 0.8721 0.8521 0.8521 0.0200 2.35%
2025-04-30 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8521 0.8521 0.8450 0.8450 0.0071 0.84%
2025-04-29 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8450 0.8450 0.8328 0.8328 0.0122 1.46%
2025-04-28 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8328 0.8328 0.8296 0.8296 0.0032 0.39%
2025-04-25 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8296 0.8296 0.8376 0.8376 -0.0080 -0.96%
2025-04-24 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8376 0.8376 0.8460 0.8460 -0.0084 -0.99%
2025-04-23 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8460 0.8460 0.8363 0.8363 0.0097 1.16%
2025-04-22 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8363 0.8363 0.8397 0.8397 -0.0034 -0.40%
2025-04-21 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8397 0.8397 0.8271 0.8271 0.0126 1.52%
2025-04-18 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8271 0.8271 0.8313 0.8313 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8313 0.8313 0.8255 0.8255 0.0058 0.70%
2025-04-16 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8329 0.8329 -0.0074 -0.89%
2025-04-15 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8329 0.8329 0.8365 0.8365 -0.0036 -0.43%
2025-04-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8365 0.8365 0.8332 0.8332 0.0033 0.40%
2025-04-11 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.7943 0.7943 0.0389 4.90%
2025-04-10 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7759 0.7759 0.0184 2.37%
2025-04-09 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7759 0.7759 0.7651 0.7651 0.0108 1.41%
2025-04-08 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7796 0.7796 -0.0145 -1.86%
2025-04-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7796 0.7796 0.8495 0.8495 -0.0699 -8.23%
2025-04-03 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8495 0.8495 0.8694 0.8694 -0.0199 -2.29%
2025-04-02 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8694 0.8694 0.8643 0.8643 0.0051 0.59%
2025-04-01 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8611 0.8611 0.0032 0.37%
2025-03-31 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8611 0.8611 0.8643 0.8643 -0.0032 -0.37%
2025-03-28 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8643 0.8643 0.8710 0.8710 -0.0067 -0.77%
2025-03-27 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8710 0.8710 0.8684 0.8684 0.0026 0.30%
2025-03-26 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8684 0.8684 0.8692 0.8692 -0.0008 -0.09%
2025-03-25 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8692 0.8692 0.8804 0.8804 -0.0112 -1.27%
2025-03-24 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8804 0.8804 0.8801 0.8801 0.0003 0.03%
2025-03-21 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8801 0.8801 0.9003 0.9003 -0.0202 -2.24%
2025-03-20 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9003 0.9003 0.9095 0.9095 -0.0092 -1.01%
2025-03-19 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9095 0.9095 0.9144 0.9144 -0.0049 -0.54%
2025-03-18 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9144 0.9144 0.9100 0.9100 0.0044 0.48%
2025-03-17 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9100 0.9100 0.9118 0.9118 -0.0018 -0.20%
2025-03-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9118 0.9118 0.8945 0.8945 0.0173 1.93%
2025-03-13 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8945 0.8945 0.9116 0.9116 -0.0171 -1.88%
2025-03-12 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9116 0.9116 0.9120 0.9120 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9120 0.9120 0.9209 0.9209 -0.0089 -0.97%
2025-03-10 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9209 0.9209 0.9241 0.9241 -0.0032 -0.35%
2025-03-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9241 0.9241 0.9307 0.9307 -0.0066 -0.71%
2025-03-06 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9135 0.9135 0.0172 1.88%
2025-03-05 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9135 0.9135 0.9146 0.9146 -0.0011 -0.12%
2025-03-04 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.8964 0.8964 0.0182 2.03%
2025-03-03 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8964 0.8964 0.8927 0.8927 0.0037 0.41%
2025-02-28 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8927 0.8927 0.9194 0.9194 -0.0267 -2.90%
2025-02-27 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9194 0.9194 0.9296 0.9296 -0.0102 -1.10%
2025-02-26 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9296 0.9296 0.9285 0.9285 0.0011 0.12%
2025-02-25 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9285 0.9285 0.9380 0.9380 -0.0095 -1.01%
2025-02-24 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9380 0.9380 0.9473 0.9473 -0.0093 -0.98%
2025-02-21 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9473 0.9473 0.9275 0.9275 0.0198 2.13%
2025-02-20 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9275 0.9275 0.9172 0.9172 0.0103 1.12%
2025-02-19 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.8917 0.8917 0.0255 2.86%
2025-02-18 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8917 0.8917 0.9124 0.9124 -0.0207 -2.27%
2025-02-17 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9124 0.9124 0.9086 0.9086 0.0038 0.42%
2025-02-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9086 0.9086 0.8922 0.8922 0.0164 1.84%
2025-02-13 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8922 0.8922 0.9088 0.9088 -0.0166 -1.83%
2025-02-12 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.9088 0.9088 0.8911 0.8911 0.0177 1.99%
2025-02-11 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8911 0.8911 0.8897 0.8897 0.0014 0.16%
2025-02-10 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8897 0.8897 0.8813 0.8813 0.0084 0.95%
2025-02-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8813 0.8813 0.8739 0.8739 0.0074 0.85%
2025-02-06 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8739 0.8739 0.8446 0.8446 0.0293 3.47%
2025-02-05 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8446 0.8446 0.8369 0.8369 0.0077 0.92%
2025-01-27 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8369 0.8369 0.8450 0.8450 -0.0081 -0.96%
2025-01-22 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8387 0.8387 0.8411 0.8411 -0.0024 -0.29%
2025-01-14 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.8177 0.8177 0.7791 0.7791 0.0386 4.95%
2025-01-13 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7791 0.7791 0.7843 0.7843 -0.0052 -0.66%
2025-01-10 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7843 0.7843 0.7937 0.7937 -0.0094 -1.18%
2025-01-09 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7937 0.7937 0.7858 0.7858 0.0079 1.01%
2025-01-08 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7858 0.7858 0.7869 0.7869 -0.0011 -0.14%
2025-01-07 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7681 0.7681 0.0188 2.45%
2025-01-06 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7681 0.7681 0.7738 0.7738 -0.0057 -0.74%
2025-01-03 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7738 0.7738 0.7871 0.7871 -0.0133 -1.69%
2025-01-02 014707 華富匠心明選一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.8072 0.8072 -0.0201 -2.49%