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南方譽穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014697)

今天最新凈值 1.1358 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1314 -0.0026 -0.2253%
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5178億
  • 最近資產：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：劉樹坤 劉益成
近半年南方譽穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方譽穩(wěn)一年持有混合A(014697)基金累計收益率1.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1358 1.1358 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1335 1.1335 0.0023 0.20%
2025-05-20 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1307 1.1307 0.0028 0.25%
2025-05-19 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2025-05-16 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1333 1.1333 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2025-05-13 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1269 1.1269 0.0044 0.39%
2025-05-09 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1275 1.1275 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1259 1.1259 0.0016 0.14%
2025-05-07 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-05-06 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1216 1.1216 0.0041 0.37%
2025-04-30 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1206 1.1206 0.0010 0.09%
2025-04-29 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2025-04-28 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-25 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1202 1.1202 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1215 1.1215 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-04-22 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1189 1.1189 0.0021 0.19%
2025-04-21 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1173 1.1173 0.0016 0.14%
2025-04-18 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-04-17 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2025-04-16 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1155 1.1155 0.0029 0.26%
2025-04-11 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1134 1.1134 0.0021 0.19%
2025-04-10 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1074 1.1074 0.0060 0.54%
2025-04-09 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1042 1.1042 0.0032 0.29%
2025-04-08 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.0997 1.0997 0.0045 0.41%
2025-04-07 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1291 1.1291 -0.0294 -2.60%
2025-04-03 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1313 1.1313 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2025-04-01 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-31 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1344 1.1344 -0.0036 -0.32%
2025-03-28 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1382 1.1382 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1358 1.1358 0.0024 0.21%
2025-03-26 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2025-03-25 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-03-24 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1331 1.1331 0.0021 0.19%
2025-03-21 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1376 1.1376 -0.0045 -0.40%
2025-03-20 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1409 1.1409 -0.0033 -0.29%
2025-03-19 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1401 1.1401 0.0008 0.07%
2025-03-18 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1363 1.1363 0.0038 0.33%
2025-03-17 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1305 1.1305 0.0068 0.60%
2025-03-13 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1318 1.1318 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1328 1.1328 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1335 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1383 1.1383 -0.0048 -0.42%
2025-03-07 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1383 1.1383 1.1412 1.1412 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1351 1.1351 0.0061 0.54%
2025-03-05 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1318 1.1318 0.0033 0.29%
2025-03-04 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1306 1.1306 0.0012 0.11%
2025-03-03 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2025-02-28 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1392 1.1392 -0.0088 -0.77%
2025-02-27 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1400 1.1400 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1343 1.1343 0.0057 0.50%
2025-02-25 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1407 1.1407 -0.0064 -0.56%
2025-02-24 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2025-02-21 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1342 1.1342 0.0062 0.55%
2025-02-20 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1371 1.1371 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1338 1.1338 0.0033 0.29%
2025-02-18 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1357 1.1357 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2025-02-14 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1306 1.1306 0.0045 0.40%
2025-02-13 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1321 1.1321 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1276 1.1276 0.0045 0.40%
2025-02-11 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1306 1.1306 -0.0030 -0.27%
2025-02-10 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1288 1.1288 0.0018 0.16%
2025-02-07 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2025-02-06 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1188 1.1188 0.0066 0.59%
2025-02-05 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1140 1.1140 0.0048 0.43%
2025-01-27 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1148 1.1148 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1124 1.1124 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.0979 1.0979 0.0083 0.76%
2025-01-13 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.1030 1.1030 -0.0046 -0.42%
2025-01-09 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2025-01-08 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1066 1.1066 -0.0044 -0.40%
2025-01-07 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1085 1.1085 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1160 1.1160 -0.0075 -0.67%
2024-12-31 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-12-25 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1135 1.1135 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1101 1.1101 0.0034 0.31%
2024-12-23 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1090 1.1090 0.0015 0.14%
2024-12-19 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09%
2024-12-18 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1068 1.1068 0.0012 0.11%
2024-12-17 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1182 1.1182 -0.0082 -0.73%
2024-12-12 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1141 1.1141 0.0041 0.37%
2024-12-11 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2024-12-10 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1109 1.1109 0.0028 0.25%
2024-12-09 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1091 1.1091 0.0018 0.16%
2024-12-06 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1040 1.1040 0.0051 0.46%
2024-12-05 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1054 1.1054 -0.0014 -0.13%
2024-12-04 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1054 1.1054 1.1063 1.1063 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-12-02 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1018 1.1018 0.0044 0.40%
2024-11-29 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.0966 1.0966 0.0052 0.47%
2024-11-28 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0997 1.0997 -0.0031 -0.28%
2024-11-27 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0927 1.0927 0.0070 0.64%
2024-11-26 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0937 1.0937 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0946 1.0946 -0.0009 -0.08%