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南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014697)

今天最新凈值 1.1340 -0.0018 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1314 -0.0026 -0.2253%
  • 累計(jì)凈值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5178億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一年南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A(014697)基金累計(jì)收益率4.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.1340 1.1340 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1358 1.1358 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1335 1.1335 0.0023 0.20%
2025-05-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1307 1.1307 0.0028 0.25%
2025-05-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2025-05-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1333 1.1333 -0.0025 -0.22%
2025-05-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1333 1.1333 1.1309 1.1309 0.0024 0.21%
2025-05-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1269 1.1269 0.0044 0.39%
2025-05-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1269 1.1269 1.1275 1.1275 -0.0006 -0.05%
2025-05-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1275 1.1275 1.1259 1.1259 0.0016 0.14%
2025-05-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-05-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1216 1.1216 0.0041 0.37%
2025-04-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1216 1.1216 1.1206 1.1206 0.0010 0.09%
2025-04-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2025-04-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2025-04-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1193 1.1193 1.1202 1.1202 -0.0009 -0.08%
2025-04-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1202 1.1202 1.1215 1.1215 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-04-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1210 1.1210 1.1189 1.1189 0.0021 0.19%
2025-04-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1189 1.1189 1.1173 1.1173 0.0016 0.14%
2025-04-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1172 1.1172 0.0001 0.01%
2025-04-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1172 1.1172 1.1162 1.1162 0.0010 0.09%
2025-04-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1179 1.1179 -0.0017 -0.15%
2025-04-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1179 1.1179 1.1184 1.1184 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1155 1.1155 0.0029 0.26%
2025-04-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1134 1.1134 0.0021 0.19%
2025-04-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1074 1.1074 0.0060 0.54%
2025-04-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1042 1.1042 0.0032 0.29%
2025-04-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.0997 1.0997 0.0045 0.41%
2025-04-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1291 1.1291 -0.0294 -2.60%
2025-04-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1291 1.1291 1.1313 1.1313 -0.0022 -0.19%
2025-04-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2025-04-01 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-31 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1308 1.1308 1.1344 1.1344 -0.0036 -0.32%
2025-03-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1344 1.1344 1.1382 1.1382 -0.0038 -0.33%
2025-03-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1382 1.1382 1.1358 1.1358 0.0024 0.21%
2025-03-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1355 1.1355 0.0003 0.03%
2025-03-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2025-03-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1352 1.1352 1.1331 1.1331 0.0021 0.19%
2025-03-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1331 1.1331 1.1376 1.1376 -0.0045 -0.40%
2025-03-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1376 1.1376 1.1409 1.1409 -0.0033 -0.29%
2025-03-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1409 1.1409 1.1401 1.1401 0.0008 0.07%
2025-03-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1401 1.1401 1.1363 1.1363 0.0038 0.33%
2025-03-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1363 1.1363 1.1373 1.1373 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1373 1.1373 1.1305 1.1305 0.0068 0.60%
2025-03-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1305 1.1305 1.1318 1.1318 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1328 1.1328 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1328 1.1328 1.1335 1.1335 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1383 1.1383 -0.0048 -0.42%
2025-03-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1383 1.1383 1.1412 1.1412 -0.0029 -0.25%
2025-03-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1412 1.1412 1.1351 1.1351 0.0061 0.54%
2025-03-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1318 1.1318 0.0033 0.29%
2025-03-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1318 1.1318 1.1306 1.1306 0.0012 0.11%
2025-03-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1304 1.1304 0.0002 0.02%
2025-02-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1304 1.1304 1.1392 1.1392 -0.0088 -0.77%
2025-02-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1392 1.1392 1.1400 1.1400 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1343 1.1343 0.0057 0.50%
2025-02-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1343 1.1343 1.1407 1.1407 -0.0064 -0.56%
2025-02-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1407 1.1407 1.1404 1.1404 0.0003 0.03%
2025-02-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1404 1.1404 1.1342 1.1342 0.0062 0.55%
2025-02-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1342 1.1342 1.1371 1.1371 -0.0029 -0.26%
2025-02-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1371 1.1371 1.1338 1.1338 0.0033 0.29%
2025-02-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1338 1.1338 1.1357 1.1357 -0.0019 -0.17%
2025-02-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1357 1.1357 1.1351 1.1351 0.0006 0.05%
2025-02-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1351 1.1351 1.1306 1.1306 0.0045 0.40%
2025-02-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1321 1.1321 -0.0015 -0.13%
2025-02-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1321 1.1321 1.1276 1.1276 0.0045 0.40%
2025-02-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1276 1.1276 1.1306 1.1306 -0.0030 -0.27%
2025-02-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1306 1.1306 1.1288 1.1288 0.0018 0.16%
2025-02-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1288 1.1288 1.1254 1.1254 0.0034 0.30%
2025-02-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1188 1.1188 0.0066 0.59%
2025-02-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1140 1.1140 0.0048 0.43%
2025-01-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1140 1.1140 1.1148 1.1148 -0.0008 -0.07%
2025-01-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1124 1.1124 -0.0027 -0.24%
2025-01-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.0979 1.0979 0.0083 0.76%
2025-01-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0984 1.0984 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0984 1.0984 1.1030 1.1030 -0.0046 -0.42%
2025-01-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.1022 1.1022 0.0008 0.07%
2025-01-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1066 1.1066 -0.0044 -0.40%
2025-01-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1067 1.1067 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1072 1.1072 1.1085 1.1085 -0.0013 -0.12%
2025-01-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1085 1.1085 1.1160 1.1160 -0.0075 -0.67%
2024-12-31 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1160 1.1160 1.1180 1.1180 -0.0020 -0.18%
2024-12-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1119 1.1119 0.0002 0.02%
2024-12-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1119 1.1119 1.1135 1.1135 -0.0016 -0.14%
2024-12-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1135 1.1135 1.1101 1.1101 0.0034 0.31%
2024-12-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1101 1.1101 1.1105 1.1105 -0.0004 -0.04%
2024-12-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1105 1.1105 1.1090 1.1090 0.0015 0.14%
2024-12-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1090 1.1090 1.1080 1.1080 0.0010 0.09%
2024-12-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1080 1.1080 1.1068 1.1068 0.0012 0.11%
2024-12-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2024-12-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1100 1.1100 -0.0021 -0.19%
2024-12-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1100 1.1100 1.1182 1.1182 -0.0082 -0.73%
2024-12-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1182 1.1182 1.1141 1.1141 0.0041 0.37%
2024-12-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1137 1.1137 0.0004 0.04%
2024-12-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1137 1.1137 1.1109 1.1109 0.0028 0.25%
2024-12-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1091 1.1091 0.0018 0.16%
2024-12-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1040 1.1040 0.0051 0.46%
2024-12-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1054 1.1054 -0.0014 -0.13%
2024-12-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1054 1.1054 1.1063 1.1063 -0.0009 -0.08%
2024-12-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1062 1.1062 0.0001 0.01%
2024-12-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1018 1.1018 0.0044 0.40%
2024-11-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.0966 1.0966 0.0052 0.47%
2024-11-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0966 1.0966 1.0997 1.0997 -0.0031 -0.28%
2024-11-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.0927 1.0927 0.0070 0.64%
2024-11-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0937 1.0937 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0937 1.0937 1.0946 1.0946 -0.0009 -0.08%
2024-11-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.1041 1.1041 -0.0095 -0.86%
2024-11-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2024-11-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1027 1.1027 0.0013 0.12%
2024-11-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.0994 1.0994 0.0033 0.30%
2024-11-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1019 1.1019 -0.0025 -0.23%
2024-11-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1062 1.1062 -0.0043 -0.39%
2024-11-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1139 1.1139 -0.0077 -0.69%
2024-11-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1139 1.1139 1.1130 1.1130 0.0009 0.08%
2024-11-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1130 1.1130 1.1183 1.1183 -0.0053 -0.47%
2024-11-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1183 1.1183 1.1132 1.1132 0.0051 0.46%
2024-11-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1166 1.1166 -0.0034 -0.30%
2024-11-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1071 1.1071 0.0095 0.86%
2024-11-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1071 1.1071 1.1091 1.1091 -0.0020 -0.18%
2024-11-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1091 1.1091 1.1011 1.1011 0.0080 0.73%
2024-11-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.0982 1.0982 0.0029 0.26%
2024-11-01 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.0979 1.0979 0.0003 0.03%
2024-10-31 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0979 1.0979 1.0976 1.0976 0.0003 0.03%
2024-10-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0976 1.0976 1.1023 1.1023 -0.0047 -0.43%
2024-10-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1065 1.1065 -0.0042 -0.38%
2024-10-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1065 1.1065 1.1051 1.1051 0.0014 0.13%
2024-10-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1027 1.1027 0.0024 0.22%
2024-10-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1068 1.1068 -0.0041 -0.37%
2024-10-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2024-10-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1056 1.1056 0.0021 0.19%
2024-10-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.0935 1.0935 0.0121 1.11%
2024-10-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0935 1.0935 1.0968 1.0968 -0.0033 -0.30%
2024-10-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.0978 1.0978 -0.0010 -0.09%
2024-10-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.1058 1.1058 -0.0080 -0.72%
2024-10-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.0968 1.0968 0.0090 0.82%
2024-10-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0968 1.0968 1.1033 1.1033 -0.0065 -0.59%
2024-10-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1033 1.1033 1.0952 1.0952 0.0081 0.74%
2024-10-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.1234 1.1234 -0.0282 -2.51%
2024-10-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1234 1.1234 1.1058 1.1058 0.0176 1.59%
2024-09-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.1058 1.1058 1.0824 1.0824 0.0234 2.16%
2024-09-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0824 1.0824 1.0691 1.0691 0.0133 1.24%
2024-09-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0555 1.0555 0.0136 1.29%
2024-09-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0555 1.0555 1.0514 1.0514 0.0041 0.39%
2024-09-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0381 1.0381 0.0133 1.28%
2024-09-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0381 1.0381 1.0366 1.0366 0.0015 0.14%
2024-09-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0365 1.0365 0.0001 0.01%
2024-09-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0365 1.0365 1.0318 1.0318 0.0047 0.46%
2024-09-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0318 1.0318 1.0294 1.0294 0.0024 0.23%
2024-09-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0294 1.0294 1.0311 1.0311 -0.0017 -0.16%
2024-09-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0324 1.0324 -0.0013 -0.13%
2024-09-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0331 1.0331 -0.0007 -0.07%
2024-09-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0341 1.0341 -0.0010 -0.10%
2024-09-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0341 1.0341 1.0379 1.0379 -0.0038 -0.37%
2024-09-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0416 1.0416 -0.0037 -0.36%
2024-09-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0410 1.0410 0.0006 0.06%
2024-09-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0410 1.0410 1.0436 1.0436 -0.0026 -0.25%
2024-09-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0436 1.0436 1.0420 1.0420 0.0016 0.15%
2024-09-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0420 1.0420 1.0473 1.0473 -0.0053 -0.51%
2024-08-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0473 1.0473 1.0424 1.0424 0.0049 0.47%
2024-08-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0405 1.0405 0.0019 0.18%
2024-08-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0405 1.0405 1.0413 1.0413 -0.0008 -0.08%
2024-08-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0413 1.0413 1.0440 1.0440 -0.0027 -0.26%
2024-08-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.00%
2024-08-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0440 1.0440 1.0424 1.0424 0.0016 0.15%
2024-08-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0430 1.0430 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0441 1.0441 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0441 1.0441 1.0487 1.0487 -0.0046 -0.44%
2024-08-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0484 1.0484 0.0003 0.03%
2024-08-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0484 1.0484 1.0487 1.0487 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12%
2024-08-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0474 1.0474 1.0499 1.0499 -0.0025 -0.24%
2024-08-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0499 1.0499 1.0488 1.0488 0.0011 0.10%
2024-08-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0488 1.0488 1.0495 1.0495 -0.0007 -0.07%
2024-08-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0517 1.0517 -0.0022 -0.21%
2024-08-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2024-08-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2024-08-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0504 1.0504 1.0495 1.0495 0.0009 0.09%
2024-08-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0495 1.0495 1.0548 1.0548 -0.0053 -0.50%
2024-08-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0579 1.0579 -0.0031 -0.29%
2024-07-31 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0599 1.0599 1.0500 1.0500 0.0099 0.94%
2024-07-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0500 1.0500 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.19%
2024-07-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0520 1.0520 1.0533 1.0533 -0.0013 -0.12%
2024-07-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0533 1.0533 1.0501 1.0501 0.0032 0.30%
2024-07-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0501 1.0501 1.0521 1.0521 -0.0020 -0.19%
2024-07-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0521 1.0521 1.0548 1.0548 -0.0027 -0.26%
2024-07-23 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0548 1.0548 1.0629 1.0629 -0.0081 -0.76%
2024-07-22 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2024-07-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0629 1.0629 1.0607 1.0607 0.0022 0.21%
2024-07-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0607 1.0607 1.0637 1.0637 -0.0030 -0.28%
2024-07-16 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0637 1.0637 1.0625 1.0625 0.0012 0.11%
2024-07-15 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0635 1.0635 -0.0010 -0.09%
2024-07-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0635 1.0635 1.0641 1.0641 -0.0006 -0.06%
2024-07-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0641 1.0641 1.0572 1.0572 0.0069 0.65%
2024-07-10 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0572 1.0572 1.0606 1.0606 -0.0034 -0.32%
2024-07-09 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0606 1.0606 1.0565 1.0565 0.0041 0.39%
2024-07-08 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0565 1.0565 1.0616 1.0616 -0.0051 -0.48%
2024-07-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-07-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0615 1.0615 1.0642 1.0642 -0.0027 -0.25%
2024-07-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0652 1.0652 -0.0010 -0.09%
2024-07-02 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0652 1.0652 1.0679 1.0679 -0.0027 -0.25%
2024-07-01 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0679 1.0679 1.0657 1.0657 0.0022 0.21%
2024-06-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0657 1.0657 1.0633 1.0633 0.0024 0.23%
2024-06-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0673 1.0673 -0.0040 -0.37%
2024-06-26 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0673 1.0673 1.0642 1.0642 0.0031 0.29%
2024-06-25 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0642 1.0642 1.0647 1.0647 -0.0005 -0.05%
2024-06-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0647 1.0647 1.0691 1.0691 -0.0044 -0.41%
2024-06-21 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0691 1.0691 1.0702 1.0702 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0702 1.0702 1.0744 1.0744 -0.0042 -0.39%
2024-06-19 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0747 1.0747 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0747 1.0747 1.0737 1.0737 0.0010 0.09%
2024-06-17 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0737 1.0737 1.0744 1.0744 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0731 1.0731 0.0013 0.12%
2024-06-13 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0731 1.0731 1.0739 1.0739 -0.0008 -0.07%
2024-06-12 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0739 1.0739 1.0741 1.0741 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0741 1.0741 1.0746 1.0746 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0746 1.0746 1.0753 1.0753 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0753 1.0753 1.0743 1.0743 0.0010 0.09%
2024-06-05 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0743 1.0743 1.0752 1.0752 -0.0009 -0.08%
2024-06-04 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0734 1.0734 0.0018 0.17%
2024-06-03 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0734 1.0734 1.0729 1.0729 0.0005 0.05%
2024-05-31 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0729 1.0729 1.0740 1.0740 -0.0011 -0.10%
2024-05-30 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0740 1.0740 1.0752 1.0752 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2024-05-28 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0751 1.0751 1.0765 1.0765 -0.0014 -0.13%
2024-05-27 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0765 1.0765 1.0723 1.0723 0.0042 0.39%
2024-05-24 014697 南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A 1.0723 1.0723 1.0753 1.0753 -0.0030 -0.28%