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南方譽穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014697)

今天最新凈值 1.1358 0.0023 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1333 -0.0025 -0.2218%
  • 累計凈值：1.1358
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5178億
  • 最近資產(chǎn)：3.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一周南方譽穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方譽穩(wěn)一年持有混合A(014697)基金累計收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1340 1.1340 1.1358 1.1358 -0.0018 -0.16%
2025-05-21 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1358 1.1358 1.1335 1.1335 0.0023 0.20%
2025-05-20 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1335 1.1335 1.1307 1.1307 0.0028 0.25%
2025-05-19 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2025-05-16 014697 南方譽穩(wěn)一年持有混合A 1.1300 1.1300 1.1308 1.1308 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%