南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢(014697)
今天最新凈值
1.1358
0.0023 0.2000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1333
-0.0025 -0.2218%
- 累計(jì)凈值：1.1358
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.5178億
- 最近資產(chǎn)：3.89億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉樹坤 劉益成
近一月南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A(014697)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-20 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1335 |
1.1335 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-05-19 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1307 |
1.1307 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1300 |
1.1300 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-05-14 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-13 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-04-30 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-23 |
014697 |
南方譽(yù)穩(wěn)一年持有混合A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0005 |
0.04% |
