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富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014674)

今天最新凈值 0.9426 -0.0053 -0.5600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9426
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.0361億
  • 最近資產(chǎn)：43.34億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一季富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014674)基金累計(jì)收益率-6.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9556 0.9556 0.9426 0.9426 0.0130 1.38%
2025-05-19 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9479 0.9479 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9549 0.9549 -0.0070 -0.73%
2025-05-15 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9549 0.9549 0.9656 0.9656 -0.0107 -1.11%
2025-05-14 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9444 0.9444 0.0212 2.24%
2025-05-13 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9444 0.9444 0.9758 0.9758 -0.0314 -3.22%
2025-05-12 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9758 0.9758 0.9474 0.9474 0.0284 3.00%
2025-05-09 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9474 0.9474 0.9511 0.9511 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9466 0.9466 0.0045 0.48%
2025-05-07 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9466 0.9466 0.9577 0.9577 -0.0111 -1.16%
2025-05-06 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9236 0.9236 0.0341 3.69%
2025-04-30 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9016 0.9016 0.0220 2.44%
2025-04-29 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9016 0.9016 0.8964 0.8964 0.0052 0.58%
2025-04-28 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8964 0.8964 0.8956 0.8956 0.0008 0.09%
2025-04-25 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8956 0.8956 0.8958 0.8958 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8958 0.8958 0.9034 0.9034 -0.0076 -0.84%
2025-04-23 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9034 0.9034 0.8742 0.8742 0.0292 3.34%
2025-04-22 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8742 0.8742 0.8653 0.8653 0.0089 1.03%
2025-04-21 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8653 0.8653 0.8652 0.8652 0.0001 0.01%
2025-04-18 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8659 0.8659 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8659 0.8659 0.8524 0.8524 0.0135 1.58%
2025-04-16 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8865 0.8865 -0.0341 -3.85%
2025-04-15 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8865 0.8865 0.8881 0.8881 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8881 0.8881 0.8727 0.8727 0.0154 1.76%
2025-04-11 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8727 0.8727 0.8668 0.8668 0.0059 0.68%
2025-04-10 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8508 0.8508 0.0160 1.88%
2025-04-09 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8508 0.8508 0.8259 0.8259 0.0249 3.01%
2025-04-08 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8259 0.8259 0.7975 0.7975 0.0284 3.56%
2025-04-07 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7975 0.7975 0.9448 0.9448 -0.1473 -15.59%
2025-04-03 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9535 0.9535 -0.0087 -0.91%
2025-04-02 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9535 0.9535 0.9542 0.9542 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9566 0.9566 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9566 0.9566 0.9757 0.9757 -0.0191 -1.96%
2025-03-28 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9757 0.9757 0.9829 0.9829 -0.0072 -0.73%
2025-03-27 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9850 0.9850 -0.0021 -0.21%
2025-03-26 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92%
2025-03-25 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9760 0.9760 1.0128 1.0128 -0.0368 -3.63%
2025-03-24 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0128 1.0128 1.0022 1.0022 0.0106 1.06%
2025-03-21 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0022 1.0022 1.0269 1.0269 -0.0247 -2.41%
2025-03-20 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0269 1.0269 1.0671 1.0671 -0.0402 -3.77%
2025-03-19 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0671 1.0671 1.0725 1.0725 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0725 1.0725 1.0399 1.0399 0.0326 3.13%
2025-03-17 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0399 1.0399 1.0336 1.0336 0.0063 0.61%
2025-03-14 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0336 1.0336 1.0085 1.0085 0.0251 2.49%
2025-03-13 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0085 1.0085 1.0245 1.0245 -0.0160 -1.56%
2025-03-12 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0245 1.0245 1.0444 1.0444 -0.0199 -1.91%
2025-03-11 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0444 1.0444 1.0383 1.0383 0.0061 0.59%
2025-03-10 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0383 1.0383 1.0667 1.0667 -0.0284 -2.66%
2025-03-07 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0667 1.0667 1.0764 1.0764 -0.0097 -0.90%
2025-03-06 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0152 1.0152 0.0612 6.03%
2025-03-05 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0152 1.0152 0.9742 0.9742 0.0410 4.21%
2025-03-04 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9742 0.9742 0.9733 0.9733 0.0009 0.09%
2025-03-03 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9669 0.9669 0.0064 0.66%
2025-02-28 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9669 0.9669 1.0113 1.0113 -0.0444 -4.39%
2025-02-27 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0113 1.0113 1.0367 1.0367 -0.0254 -2.45%
2025-02-26 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0367 1.0367 1.0033 1.0033 0.0334 3.33%
2025-02-25 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0033 1.0033 1.0308 1.0308 -0.0275 -2.67%
2025-02-24 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0308 1.0308 1.0473 1.0473 -0.0165 -1.58%
2025-02-21 014674 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0473 1.0473 0.9784 0.9784 0.0689 7.04%