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富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢(014674)

今天最新凈值 0.9633 0.0077 0.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9633
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：70.0361億
  • 最近資產：43.34億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一年富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C(014674)基金累計收益率29.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9453 0.9453 0.9633 0.9633 -0.0180 -1.87%
2025-05-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9633 0.9633 0.9556 0.9556 0.0077 0.81%
2025-05-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9556 0.9556 0.9426 0.9426 0.0130 1.38%
2025-05-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9426 0.9426 0.9479 0.9479 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9479 0.9479 0.9549 0.9549 -0.0070 -0.73%
2025-05-15 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9549 0.9549 0.9656 0.9656 -0.0107 -1.11%
2025-05-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9656 0.9656 0.9444 0.9444 0.0212 2.24%
2025-05-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9444 0.9444 0.9758 0.9758 -0.0314 -3.22%
2025-05-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9758 0.9758 0.9474 0.9474 0.0284 3.00%
2025-05-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9474 0.9474 0.9511 0.9511 -0.0037 -0.39%
2025-05-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9511 0.9511 0.9466 0.9466 0.0045 0.48%
2025-05-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9466 0.9466 0.9577 0.9577 -0.0111 -1.16%
2025-05-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9577 0.9577 0.9236 0.9236 0.0341 3.69%
2025-04-30 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9236 0.9236 0.9016 0.9016 0.0220 2.44%
2025-04-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9016 0.9016 0.8964 0.8964 0.0052 0.58%
2025-04-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8964 0.8964 0.8956 0.8956 0.0008 0.09%
2025-04-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8956 0.8956 0.8958 0.8958 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8958 0.8958 0.9034 0.9034 -0.0076 -0.84%
2025-04-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9034 0.9034 0.8742 0.8742 0.0292 3.34%
2025-04-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8742 0.8742 0.8653 0.8653 0.0089 1.03%
2025-04-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8653 0.8653 0.8652 0.8652 0.0001 0.01%
2025-04-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8652 0.8652 0.8659 0.8659 -0.0007 -0.08%
2025-04-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8659 0.8659 0.8524 0.8524 0.0135 1.58%
2025-04-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8524 0.8524 0.8865 0.8865 -0.0341 -3.85%
2025-04-15 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8865 0.8865 0.8881 0.8881 -0.0016 -0.18%
2025-04-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8881 0.8881 0.8727 0.8727 0.0154 1.76%
2025-04-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8727 0.8727 0.8668 0.8668 0.0059 0.68%
2025-04-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8668 0.8668 0.8508 0.8508 0.0160 1.88%
2025-04-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8508 0.8508 0.8259 0.8259 0.0249 3.01%
2025-04-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8259 0.8259 0.7975 0.7975 0.0284 3.56%
2025-04-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7975 0.7975 0.9448 0.9448 -0.1473 -15.59%
2025-04-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9448 0.9448 0.9535 0.9535 -0.0087 -0.91%
2025-04-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9535 0.9535 0.9542 0.9542 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9542 0.9542 0.9566 0.9566 -0.0024 -0.25%
2025-03-31 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9566 0.9566 0.9757 0.9757 -0.0191 -1.96%
2025-03-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9757 0.9757 0.9829 0.9829 -0.0072 -0.73%
2025-03-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9829 0.9829 0.9850 0.9850 -0.0021 -0.21%
2025-03-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92%
2025-03-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9760 0.9760 1.0128 1.0128 -0.0368 -3.63%
2025-03-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0128 1.0128 1.0022 1.0022 0.0106 1.06%
2025-03-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0022 1.0022 1.0269 1.0269 -0.0247 -2.41%
2025-03-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0269 1.0269 1.0671 1.0671 -0.0402 -3.77%
2025-03-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0671 1.0671 1.0725 1.0725 -0.0054 -0.50%
2025-03-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0725 1.0725 1.0399 1.0399 0.0326 3.13%
2025-03-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0399 1.0399 1.0336 1.0336 0.0063 0.61%
2025-03-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0336 1.0336 1.0085 1.0085 0.0251 2.49%
2025-03-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0085 1.0085 1.0245 1.0245 -0.0160 -1.56%
2025-03-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0245 1.0245 1.0444 1.0444 -0.0199 -1.91%
2025-03-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0444 1.0444 1.0383 1.0383 0.0061 0.59%
2025-03-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0383 1.0383 1.0667 1.0667 -0.0284 -2.66%
2025-03-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0667 1.0667 1.0764 1.0764 -0.0097 -0.90%
2025-03-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0764 1.0764 1.0152 1.0152 0.0612 6.03%
2025-03-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0152 1.0152 0.9742 0.9742 0.0410 4.21%
2025-03-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9742 0.9742 0.9733 0.9733 0.0009 0.09%
2025-03-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9733 0.9733 0.9669 0.9669 0.0064 0.66%
2025-02-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9669 0.9669 1.0113 1.0113 -0.0444 -4.39%
2025-02-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0113 1.0113 1.0367 1.0367 -0.0254 -2.45%
2025-02-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0367 1.0367 1.0033 1.0033 0.0334 3.33%
2025-02-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0033 1.0033 1.0308 1.0308 -0.0275 -2.67%
2025-02-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0308 1.0308 1.0473 1.0473 -0.0165 -1.58%
2025-02-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0473 1.0473 0.9784 0.9784 0.0689 7.04%
2025-02-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9784 0.9784 1.0060 1.0060 -0.0276 -2.74%
2025-02-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0060 1.0060 1.0117 1.0117 -0.0057 -0.56%
2025-02-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 1.0117 1.0117 0.9861 0.9861 0.0256 2.60%
2025-02-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9861 0.9861 0.9863 0.9863 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9863 0.9863 0.9155 0.9155 0.0708 7.73%
2025-02-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9155 0.9155 0.9142 0.9142 0.0013 0.14%
2025-02-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9142 0.9142 0.8886 0.8886 0.0256 2.88%
2025-02-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8886 0.8886 0.9069 0.9069 -0.0183 -2.02%
2025-02-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.9069 0.9069 0.8769 0.8769 0.0300 3.42%
2025-02-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8769 0.8769 0.8587 0.8587 0.0182 2.12%
2025-02-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8587 0.8587 0.8465 0.8465 0.0122 1.44%
2025-02-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8465 0.8465 0.7982 0.7982 0.0483 6.05%
2025-01-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7982 0.7982 0.7850 0.7850 0.0132 1.68%
2025-01-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7665 0.7665 0.7832 0.7832 -0.0167 -2.13%
2025-01-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7500 0.7500 0.7282 0.7282 0.0218 2.99%
2025-01-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7282 0.7282 0.7342 0.7342 -0.0060 -0.82%
2025-01-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7342 0.7342 0.7498 0.7498 -0.0156 -2.08%
2025-01-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7498 0.7498 0.7459 0.7459 0.0039 0.52%
2025-01-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7459 0.7459 0.7586 0.7586 -0.0127 -1.67%
2025-01-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7586 0.7586 0.7744 0.7744 -0.0158 -2.04%
2025-01-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7744 0.7744 0.7792 0.7792 -0.0048 -0.62%
2025-01-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7792 0.7792 0.7716 0.7716 0.0076 0.98%
2025-01-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7716 0.7716 0.7889 0.7889 -0.0173 -2.19%
2024-12-31 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7889 0.7889 0.7934 0.7934 -0.0045 -0.57%
2024-12-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7942 0.7942 0.7938 0.7938 0.0004 0.05%
2024-12-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7938 0.7938 0.7939 0.7939 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7939 0.7939 0.7875 0.7875 0.0064 0.81%
2024-12-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7875 0.7875 0.7896 0.7896 -0.0021 -0.27%
2024-12-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7896 0.7896 0.7896 0.7896 0.0000 0.00%
2024-12-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7896 0.7896 0.7933 0.7933 -0.0037 -0.47%
2024-12-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7933 0.7933 0.7818 0.7818 0.0115 1.47%
2024-12-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7818 0.7818 0.7906 0.7906 -0.0088 -1.11%
2024-12-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7906 0.7906 0.8023 0.8023 -0.0117 -1.46%
2024-12-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8023 0.8023 0.8203 0.8203 -0.0180 -2.19%
2024-12-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8203 0.8203 0.8062 0.8062 0.0141 1.75%
2024-12-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8062 0.8062 0.8168 0.8168 -0.0106 -1.30%
2024-12-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8168 0.8168 0.8310 0.8310 -0.0142 -1.71%
2024-12-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8310 0.8310 0.7978 0.7978 0.0332 4.16%
2024-12-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7978 0.7978 0.7795 0.7795 0.0183 2.35%
2024-12-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7795 0.7795 0.7841 0.7841 -0.0046 -0.59%
2024-12-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7841 0.7841 0.7871 0.7871 -0.0030 -0.38%
2024-12-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7871 0.7871 0.7840 0.7840 0.0031 0.40%
2024-12-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7840 0.7840 0.7777 0.7777 0.0063 0.81%
2024-11-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7777 0.7777 0.7736 0.7736 0.0041 0.53%
2024-11-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7736 0.7736 0.7888 0.7888 -0.0152 -1.93%
2024-11-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7888 0.7888 0.7605 0.7605 0.0283 3.72%
2024-11-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7605 0.7605 0.7644 0.7644 -0.0039 -0.51%
2024-11-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7644 0.7644 0.7673 0.7673 -0.0029 -0.38%
2024-11-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7673 0.7673 0.7886 0.7886 -0.0213 -2.70%
2024-11-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7886 0.7886 0.7961 0.7961 -0.0075 -0.94%
2024-11-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7961 0.7961 0.7821 0.7821 0.0140 1.79%
2024-11-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7821 0.7821 0.7775 0.7775 0.0046 0.59%
2024-11-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7775 0.7775 0.7807 0.7807 -0.0032 -0.41%
2024-11-15 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7807 0.7807 0.7846 0.7846 -0.0039 -0.50%
2024-11-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7846 0.7846 0.8031 0.8031 -0.0185 -2.30%
2024-11-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8031 0.8031 0.7995 0.7995 0.0036 0.45%
2024-11-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7995 0.7995 0.8291 0.8291 -0.0296 -3.57%
2024-11-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8291 0.8291 0.8291 0.8291 0.0000 0.00%
2024-11-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8291 0.8291 0.8429 0.8429 -0.0138 -1.64%
2024-11-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8429 0.8429 0.8133 0.8133 0.0296 3.64%
2024-11-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8133 0.8133 0.8264 0.8264 -0.0131 -1.59%
2024-11-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8264 0.8264 0.7977 0.7977 0.0287 3.60%
2024-11-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7977 0.7977 0.7920 0.7920 0.0057 0.72%
2024-11-01 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7920 0.7920 0.7858 0.7858 0.0062 0.79%
2024-10-31 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7858 0.7858 0.7915 0.7915 -0.0057 -0.72%
2024-10-30 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7915 0.7915 0.8026 0.8026 -0.0111 -1.38%
2024-10-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8026 0.8026 0.7960 0.7960 0.0066 0.83%
2024-10-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7960 0.7960 0.7889 0.7889 0.0071 0.90%
2024-10-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7889 0.7889 0.7841 0.7841 0.0048 0.61%
2024-10-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8070 0.8070 0.7911 0.7911 0.0159 2.01%
2024-10-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7911 0.7911 0.7834 0.7834 0.0077 0.98%
2024-10-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8036 0.8036 0.7598 0.7598 0.0438 5.76%
2024-10-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7598 0.7598 0.7661 0.7661 -0.0063 -0.82%
2024-10-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7661 0.7661 0.7675 0.7675 -0.0014 -0.18%
2024-10-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8049 0.8049 0.8278 0.8278 -0.0229 -2.77%
2024-10-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8278 0.8278 0.8277 0.8277 0.0001 0.01%
2024-10-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8277 0.8277 0.8111 0.8111 0.0166 2.05%
2024-10-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8111 0.8111 0.8278 0.8278 -0.0167 -2.02%
2024-10-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8278 0.8278 0.8300 0.8300 -0.0022 -0.27%
2024-09-30 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.8300 0.8300 0.7717 0.7717 0.0583 7.55%
2024-09-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7717 0.7717 0.7325 0.7325 0.0392 5.35%
2024-09-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7325 0.7325 0.6839 0.6839 0.0486 7.11%
2024-09-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6839 0.6839 0.6821 0.6821 0.0018 0.26%
2024-09-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6821 0.6821 0.6539 0.6539 0.0282 4.31%
2024-09-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6539 0.6539 0.6583 0.6583 -0.0044 -0.67%
2024-09-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6583 0.6583 0.6535 0.6535 0.0048 0.73%
2024-09-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6535 0.6535 0.6367 0.6367 0.0168 2.64%
2024-09-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6367 0.6367 0.6257 0.6257 0.0110 1.76%
2024-09-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6257 0.6257 0.6266 0.6266 -0.0009 -0.14%
2024-09-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6266 0.6266 0.6232 0.6232 0.0034 0.55%
2024-09-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6232 0.6232 0.6231 0.6231 0.0001 0.02%
2024-09-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6231 0.6231 0.6253 0.6253 -0.0022 -0.35%
2024-09-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6253 0.6253 0.6293 0.6293 -0.0040 -0.64%
2024-09-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6293 0.6293 0.6300 0.6300 -0.0007 -0.11%
2024-09-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6300 0.6300 0.6274 0.6274 0.0026 0.41%
2024-09-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6274 0.6274 0.6320 0.6320 -0.0046 -0.73%
2024-09-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6320 0.6320 0.6283 0.6283 0.0037 0.59%
2024-09-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6283 0.6283 0.6408 0.6408 -0.0125 -1.95%
2024-08-30 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6408 0.6408 0.6282 0.6282 0.0126 2.01%
2024-08-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6282 0.6282 0.6115 0.6115 0.0167 2.73%
2024-08-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6115 0.6115 0.6246 0.6246 -0.0131 -2.10%
2024-08-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6246 0.6246 0.6278 0.6278 -0.0032 -0.51%
2024-08-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6278 0.6278 0.6214 0.6214 0.0064 1.03%
2024-08-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6214 0.6214 0.6227 0.6227 -0.0013 -0.21%
2024-08-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6227 0.6227 0.6132 0.6132 0.0095 1.55%
2024-08-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6132 0.6132 0.6228 0.6228 -0.0096 -1.54%
2024-08-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6228 0.6228 0.6270 0.6270 -0.0042 -0.67%
2024-08-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6270 0.6270 0.6195 0.6195 0.0075 1.21%
2024-08-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6195 0.6195 0.6104 0.6104 0.0091 1.49%
2024-08-15 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6104 0.6104 0.6106 0.6106 -0.0002 -0.03%
2024-08-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6106 0.6106 0.6178 0.6178 -0.0072 -1.17%
2024-08-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6178 0.6178 0.6154 0.6154 0.0024 0.39%
2024-08-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6154 0.6154 0.6198 0.6198 -0.0044 -0.71%
2024-08-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6198 0.6198 0.6114 0.6114 0.0084 1.37%
2024-08-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6114 0.6114 0.6143 0.6143 -0.0029 -0.47%
2024-08-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6143 0.6143 0.6100 0.6100 0.0043 0.70%
2024-08-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6100 0.6100 0.6097 0.6097 0.0003 0.05%
2024-08-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6097 0.6097 0.6094 0.6094 0.0003 0.05%
2024-08-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6094 0.6094 0.6235 0.6235 -0.0141 -2.26%
2024-07-31 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6273 0.6273 0.6069 0.6069 0.0204 3.36%
2024-07-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6202 0.6202 0.6133 0.6133 0.0069 1.13%
2024-07-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6133 0.6133 0.6102 0.6102 0.0031 0.51%
2024-07-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6102 0.6102 0.6249 0.6249 -0.0147 -2.35%
2024-07-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6249 0.6249 0.6364 0.6364 -0.0115 -1.81%
2024-07-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6364 0.6364 0.6503 0.6503 -0.0139 -2.14%
2024-07-22 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6503 0.6503 0.6372 0.6372 0.0131 2.06%
2024-07-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6372 0.6372 0.6491 0.6491 -0.0119 -1.83%
2024-07-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6491 0.6491 0.6545 0.6545 -0.0054 -0.83%
2024-07-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6545 0.6545 0.6502 0.6502 0.0043 0.66%
2024-07-16 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6502 0.6502 0.6577 0.6577 -0.0075 -1.14%
2024-07-15 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6577 0.6577 0.6749 0.6749 -0.0172 -2.55%
2024-07-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6749 0.6749 0.6594 0.6594 0.0155 2.35%
2024-07-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6594 0.6594 0.6469 0.6469 0.0125 1.93%
2024-07-10 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6469 0.6469 0.6486 0.6486 -0.0017 -0.26%
2024-07-09 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6486 0.6486 0.6439 0.6439 0.0047 0.73%
2024-07-08 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6439 0.6439 0.6513 0.6513 -0.0074 -1.14%
2024-07-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6513 0.6513 0.6593 0.6593 -0.0080 -1.21%
2024-07-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6593 0.6593 0.6598 0.6598 -0.0005 -0.08%
2024-07-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6598 0.6598 0.6426 0.6426 0.0172 2.68%
2024-07-02 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6426 0.6426 0.6472 0.6472 -0.0046 -0.71%
2024-07-01 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6472 0.6472 0.6476 0.6476 -0.0004 -0.06%
2024-06-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6476 0.6476 0.6513 0.6513 -0.0037 -0.57%
2024-06-26 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6733 0.6733 0.6708 0.6708 0.0025 0.37%
2024-06-25 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6708 0.6708 0.6749 0.6749 -0.0041 -0.61%
2024-06-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6749 0.6749 0.6821 0.6821 -0.0072 -1.06%
2024-06-21 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6821 0.6821 0.6912 0.6912 -0.0091 -1.32%
2024-06-20 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6912 0.6912 0.7042 0.7042 -0.0130 -1.85%
2024-06-19 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7042 0.7042 0.6793 0.6793 0.0249 3.67%
2024-06-18 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6793 0.6793 0.6822 0.6822 -0.0029 -0.43%
2024-06-17 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6822 0.6822 0.6854 0.6854 -0.0032 -0.47%
2024-06-14 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6854 0.6854 0.6885 0.6885 -0.0031 -0.45%
2024-06-13 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6885 0.6885 0.6757 0.6757 0.0128 1.89%
2024-06-12 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6757 0.6757 0.6830 0.6830 -0.0073 -1.07%
2024-06-11 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6830 0.6830 0.6837 0.6837 -0.0007 -0.10%
2024-06-07 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6837 0.6837 0.6967 0.6967 -0.0130 -1.87%
2024-06-06 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6967 0.6967 0.6931 0.6931 0.0036 0.52%
2024-06-05 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6931 0.6931 0.6928 0.6928 0.0003 0.04%
2024-06-04 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6928 0.6928 0.6867 0.6867 0.0061 0.89%
2024-06-03 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6867 0.6867 0.6724 0.6724 0.0143 2.13%
2024-05-30 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6858 0.6858 0.6899 0.6899 -0.0041 -0.59%
2024-05-29 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6899 0.6899 0.7061 0.7061 -0.0162 -2.29%
2024-05-28 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7061 0.7061 0.7071 0.7071 -0.0010 -0.14%
2024-05-27 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7071 0.7071 0.6985 0.6985 0.0086 1.23%
2024-05-24 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.6985 0.6985 0.7208 0.7208 -0.0223 -3.09%
2024-05-23 014674 富國中證港股通互聯網ETF發(fā)起式聯接C 0.7208 0.7208 0.7297 0.7297 -0.0089 -1.22%
指數型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
游戲ETF 1.1133 1.98%
游戲ETF 1.1073 1.98%
游戲動漫 1.1546 1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A 1.1929 1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.1943 1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C 1.1797 1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2083 1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E 1.2065 1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D 1.1799 1.87%
銀行基金 1.6426 1.00%