富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(014674)
今天最新凈值
0.9633
0.0077 0.8100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：0.9633
- 成立日期：2022-01-11
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：70.0361億
- 最近資產(chǎn)：43.34億元
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：牛志冬 蔡卡爾 田希蒙
近一月富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C(014674)基金累計(jì)收益率8.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9453 |
0.9453 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0180 |
-1.87% |
| 2025-05-21 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9556 |
0.9556 |
0.0077 |
0.81% |
| 2025-05-20 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9556 |
0.9556 |
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0.9426 |
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1.38% |
| 2025-05-19 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9426 |
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| 2025-05-16 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-15 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-14 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9656 |
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| 2025-05-13 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-12 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-09 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9511 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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| 2025-05-07 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9466 |
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0.9577 |
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| 2025-05-06 |
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富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.9577 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0341 |
3.69% |
| 2025-04-30 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9236 |
0.9236 |
0.9016 |
0.9016 |
0.0220 |
2.44% |
| 2025-04-29 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9016 |
0.9016 |
0.8964 |
0.8964 |
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0.58% |
| 2025-04-28 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8964 |
0.8964 |
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0.8956 |
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| 2025-04-25 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
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0.8956 |
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0.8958 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.8958 |
0.8958 |
0.9034 |
0.9034 |
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-0.84% |
| 2025-04-23 |
014674 |
富國(guó)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
0.9034 |
0.9034 |
0.8742 |
0.8742 |
0.0292 |
3.34% |
