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銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C)基金凈值查詢(014669)

今天最新凈值 1.1485 -0.0062 -0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1265 -0.0091 -0.8045%
  • 累計凈值：1.1485
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2646億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李宜璇
近半年銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C|銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C(014669)基金累計收益率13.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1356 1.1356 1.1485 1.1485 -0.0129 -1.12%
2025-05-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1485 1.1485 1.1547 1.1547 -0.0062 -0.54%
2025-05-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1547 1.1547 1.1443 1.1443 0.0104 0.91%
2025-05-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1443 1.1443 1.1388 1.1388 0.0055 0.48%
2025-05-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1388 1.1388 1.1293 1.1293 0.0095 0.84%
2025-05-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1293 1.1293 1.1402 1.1402 -0.0109 -0.96%
2025-05-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1402 1.1402 1.1426 1.1426 -0.0024 -0.21%
2025-05-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1426 1.1426 1.1437 1.1437 -0.0011 -0.10%
2025-05-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1437 1.1437 1.1296 1.1296 0.0141 1.25%
2025-05-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1296 1.1296 1.1436 1.1436 -0.0140 -1.22%
2025-05-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1436 1.1436 1.1272 1.1272 0.0164 1.45%
2025-05-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1272 1.1272 1.1218 1.1218 0.0054 0.48%
2025-05-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1218 1.1218 1.0846 1.0846 0.0372 3.43%
2025-04-30 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0846 1.0846 1.0646 1.0646 0.0200 1.88%
2025-04-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0646 1.0646 1.0469 1.0469 0.0177 1.69%
2025-04-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0469 1.0469 1.0583 1.0583 -0.0114 -1.08%
2025-04-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0583 1.0583 1.0546 1.0546 0.0037 0.35%
2025-04-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0546 1.0546 1.0640 1.0640 -0.0094 -0.88%
2025-04-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0640 1.0640 1.0440 1.0440 0.0200 1.92%
2025-04-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0440 1.0440 1.0427 1.0427 0.0013 0.12%
2025-04-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0196 1.0196 0.0231 2.27%
2025-04-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0196 1.0196 1.0218 1.0218 -0.0022 -0.22%
2025-04-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0218 1.0218 1.0151 1.0151 0.0067 0.66%
2025-04-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0151 1.0151 1.0313 1.0313 -0.0162 -1.57%
2025-04-15 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0313 1.0313 1.0308 1.0308 0.0005 0.05%
2025-04-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0308 1.0308 1.0205 1.0205 0.0103 1.01%
2025-04-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0205 1.0205 1.0006 1.0006 0.0199 1.99%
2025-04-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9749 0.9749 0.0257 2.64%
2025-04-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9749 0.9749 0.9462 0.9462 0.0287 3.03%
2025-04-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9462 0.9462 0.9308 0.9308 0.0154 1.65%
2025-04-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9308 0.9308 1.0789 1.0789 -0.1481 -13.73%
2025-04-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0789 1.0789 1.0928 1.0928 -0.0139 -1.27%
2025-04-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0928 1.0928 1.0855 1.0855 0.0073 0.67%
2025-04-01 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0855 1.0855 1.0709 1.0709 0.0146 1.36%
2025-03-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0709 1.0709 1.0769 1.0769 -0.0060 -0.56%
2025-03-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0769 1.0769 1.0922 1.0922 -0.0153 -1.40%
2025-03-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0922 1.0922 0.0000 0.00%
2025-03-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0922 1.0922 1.0827 1.0827 0.0095 0.88%
2025-03-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0827 1.0827 1.0864 1.0864 -0.0037 -0.34%
2025-03-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0864 1.0864 1.1104 1.1104 -0.0240 -2.16%
2025-03-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1104 1.1104 1.1360 1.1360 -0.0256 -2.25%
2025-03-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1360 1.1360 1.1368 1.1368 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1368 1.1368 1.1470 1.1470 -0.0102 -0.89%
2025-03-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1470 1.1470 1.1376 1.1376 0.0094 0.83%
2025-03-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1376 1.1376 1.1314 1.1314 0.0062 0.55%
2025-03-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1314 1.1314 1.1145 1.1145 0.0169 1.52%
2025-03-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1145 1.1145 1.1320 1.1320 -0.0175 -1.55%
2025-03-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1320 1.1320 1.1291 1.1291 0.0029 0.26%
2025-03-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1291 1.1291 1.1260 1.1260 0.0031 0.28%
2025-03-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1260 1.1260 1.1192 1.1192 0.0068 0.61%
2025-03-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1192 1.1192 1.1224 1.1224 -0.0032 -0.29%
2025-03-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1224 1.1224 1.0997 1.0997 0.0227 2.06%
2025-03-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0997 1.0997 1.0988 1.0988 0.0009 0.08%
2025-03-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0988 1.0988 1.0753 1.0753 0.0235 2.19%
2025-03-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0753 1.0753 1.0696 1.0696 0.0057 0.53%
2025-02-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.1057 1.1057 -0.0361 -3.26%
2025-02-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1057 1.1057 1.1107 1.1107 -0.0050 -0.45%
2025-02-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.1107 1.1107 1.0939 1.0939 0.0168 1.54%
2025-02-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0939 1.0939 1.0933 1.0933 0.0006 0.05%
2025-02-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0933 1.0933 1.0910 1.0910 0.0023 0.21%
2025-02-21 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0910 1.0910 1.0812 1.0812 0.0098 0.91%
2025-02-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0812 1.0812 1.0627 1.0627 0.0185 1.74%
2025-02-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0627 1.0627 1.0382 1.0382 0.0245 2.36%
2025-02-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0576 1.0576 -0.0194 -1.83%
2025-02-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0576 1.0576 1.0495 1.0495 0.0081 0.77%
2025-02-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0495 1.0495 1.0423 1.0423 0.0072 0.69%
2025-02-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0423 1.0423 1.0575 1.0575 -0.0152 -1.44%
2025-02-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0575 1.0575 1.0471 1.0471 0.0104 0.99%
2025-02-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0257 1.0257 0.0222 2.16%
2025-02-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0257 1.0257 1.0131 1.0131 0.0126 1.24%
2025-02-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0131 1.0131 0.9833 0.9833 0.0298 3.03%
2025-02-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9833 0.9833 0.9682 0.9682 0.0151 1.56%
2025-01-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9682 0.9682 0.9846 0.9846 -0.0164 -1.67%
2025-01-22 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9686 0.9686 0.9781 0.9781 -0.0095 -0.97%
2025-01-14 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9642 0.9642 0.9211 0.9211 0.0431 4.68%
2025-01-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9211 0.9211 0.9103 0.9103 0.0108 1.19%
2025-01-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9103 0.9103 0.9327 0.9327 -0.0224 -2.40%
2025-01-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9327 0.9327 0.9276 0.9276 0.0051 0.55%
2025-01-08 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9276 0.9276 0.9356 0.9356 -0.0080 -0.86%
2025-01-07 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9356 0.9356 0.9141 0.9141 0.0215 2.35%
2025-01-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9141 0.9141 0.9169 0.9169 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9169 0.9169 0.9529 0.9529 -0.0360 -3.78%
2025-01-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9529 0.9529 0.9733 0.9733 -0.0204 -2.10%
2024-12-31 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9733 0.9733 0.9951 0.9951 -0.0218 -2.19%
2024-12-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9823 0.9823 0.0168 1.71%
2024-12-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9823 0.9823 1.0006 1.0006 -0.0183 -1.83%
2024-12-24 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0006 1.0006 0.9920 0.9920 0.0086 0.87%
2024-12-23 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9920 0.9920 1.0353 1.0353 -0.0433 -4.18%
2024-12-20 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0353 1.0353 1.0165 1.0165 0.0188 1.85%
2024-12-19 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0165 1.0165 1.0144 1.0144 0.0021 0.21%
2024-12-18 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0087 1.0087 0.0057 0.57%
2024-12-17 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0087 1.0087 1.0483 1.0483 -0.0396 -3.78%
2024-12-16 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0508 1.0508 -0.0025 -0.24%
2024-12-13 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0508 1.0508 1.0702 1.0702 -0.0194 -1.81%
2024-12-12 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0702 1.0702 1.0641 1.0641 0.0061 0.57%
2024-12-11 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0641 1.0641 1.0544 1.0544 0.0097 0.92%
2024-12-10 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0544 1.0544 1.0453 1.0453 0.0091 0.87%
2024-12-09 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0453 1.0453 1.0439 1.0439 0.0014 0.13%
2024-12-06 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0439 1.0439 1.0369 1.0369 0.0070 0.68%
2024-12-05 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0369 1.0369 1.0207 1.0207 0.0162 1.59%
2024-12-04 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0207 1.0207 1.0358 1.0358 -0.0151 -1.46%
2024-12-03 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0358 1.0358 1.0328 1.0328 0.0030 0.29%
2024-12-02 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0328 1.0328 1.0140 1.0140 0.0188 1.85%
2024-11-29 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 1.0140 1.0140 0.9991 0.9991 0.0149 1.49%
2024-11-28 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9991 0.9991 0.9969 0.9969 0.0022 0.22%
2024-11-27 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9969 0.9969 0.9831 0.9831 0.0138 1.40%
2024-11-26 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9950 0.9950 -0.0119 -1.20%
2024-11-25 014669 銀華專精特新量化優(yōu)選股票發(fā)起C 0.9950 0.9950 0.9756 0.9756 0.0194 1.99%