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廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金凈值查詢(014665)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0348 0.0009 0.0900% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0348
成立日期：
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：3.4182億
最近資產(chǎn)：3.49億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：楊喆宋家驥

近一周廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)(014665)基金累計(jì)收益率-0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	1.0390	1.0348	1.0348	0.0042	0.41%
2025-05-20	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0348	1.0348	1.0339	1.0339	0.0009	0.09%
2025-05-19	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0339	1.0339	1.0325	1.0325	0.0014	0.14%
2025-05-16	014665	廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%

標(biāo)簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)多策略混合	1.5930	0.63%
廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A	2.3995	0.61%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合A	1.5427	0.45%
廣發(fā)成長領(lǐng)航一年持有混合C	1.5244	0.44%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A	1.8233	0.44%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C	0.8118	0.40%
廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A	0.8179	0.39%
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A	1.4909	0.38%
廣發(fā)睿合混合A	0.9248	0.35%
廣發(fā)睿合混合C	0.9132	0.35%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個(gè)月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個(gè)月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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