中歐融享增益一年持有期混合C(中歐融享增益一年持有混合C)基金凈值查詢(014658)
今天最新凈值
1.0404
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0403
-0.0001 -0.0056%
- 累計(jì)凈值：1.0404
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6824億
- 最近資產(chǎn)：2.71億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成 李波
近一季中歐融享增益一年持有期混合C|中歐融享增益一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,中歐融享增益一年持有期混合C(014658)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-18 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0295 |
1.0295 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0296 |
1.0296 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-04-14 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-10 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-08 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0133 |
-1.28% |
| 2025-04-03 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-02 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-31 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-21 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-18 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0371 |
1.0371 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-12 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-11 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-10 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-07 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-03-05 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-03 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0344 |
1.0344 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-28 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0344 |
1.0344 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2025-02-27 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-26 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0015 |
-0.14% |
