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中歐融享增益一年持有期混合C(中歐融享增益一年持有混合C)基金凈值查詢(014658)

今天最新凈值 1.0404 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0384 -0.0006 -0.0623%
  • 累計凈值：1.0404
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6824億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 李波
近一周中歐融享增益一年持有期混合C|中歐融享增益一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐融享增益一年持有期混合C(014658)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014658 中歐融享增益一年持有期混合C 1.0390 1.0390 1.0404 1.0404 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 014658 中歐融享增益一年持有期混合C 1.0404 1.0404 1.0402 1.0402 0.0002 0.02%
2025-05-20 014658 中歐融享增益一年持有期混合C 1.0402 1.0402 1.0392 1.0392 0.0010 0.10%
2025-05-19 014658 中歐融享增益一年持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0391 1.0391 0.0001 0.01%
2025-05-16 014658 中歐融享增益一年持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0390 1.0390 0.0001 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%