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中歐融享增益一年持有期混合C(中歐融享增益一年持有混合C)基金盤中實時估值(014658)

今天最新凈值 1.0390 -0.0014 -0.1300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0390
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6824億
  • 最近資產(chǎn)：2.71億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 李波
中歐融享增益一年持有期混合C基金014658重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.44% -0.39% -0.0017%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.44% 0.05% 0.0002%
600887 伊利股份 0.0000 0.43% 0.13% 0.0006%
300750 寧德時代 0.0000 0.41% -1.25% -0.0051%
601800 中國交建 0.0000 0.40% -1.24% -0.0050%
002594 比亞迪 0.0000 0.39% 1.55% 0.0060%
000425 徐工機械 0.0000 0.36% -1.89% -0.0068%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.36% -2.71% -0.0098%
600600 青島啤酒 0.0000 0.34% -0.59% -0.0020%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.28% -1.65% -0.0046%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
3.85% -0.0282% 8.28%
中歐融享增益一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.06%
2025-05-22 -0.13% -0.01%
2025-05-21 0.02% 0.10%
2025-05-20 0.10% 0.05%
2025-05-19 0.01% -0.02%
2025-05-16 0.01% -0.01%
2025-05-15 -0.24% -0.10%
2025-05-14 0.03% 0.06%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐融享增益一年持有期混合C基金014658實時估值圖
中歐融享增益一年持有期混合C基金014658實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%