中歐融享增益一年持有期混合C(中歐融享增益一年持有混合C)基金凈值查詢(014658)
今天最新凈值
1.0404
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0393
0.0003 0.0299%
- 累計凈值：1.0404
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6824億
- 最近資產(chǎn)：2.71億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成 李波
近一月中歐融享增益一年持有期混合C|中歐融享增益一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,中歐融享增益一年持有期混合C(014658)基金累計收益率0.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0321 |
1.0321 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-23 |
014658 |
中歐融享增益一年持有期混合C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
