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中歐融享增益一年持有期混合A(中歐融享增益一年持有混合A)基金凈值查詢(014657)

今天最新凈值 1.0530 -0.0013 -0.1200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0523 -0.0007 -0.0623%
  • 累計(jì)凈值：1.0530
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6537億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：華李成 李波
今年以來中歐融享增益一年持有期混合A|中歐融享增益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐融享增益一年持有期混合A(014657)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0530 1.0530 -0.0015 -0.14%
2025-05-22 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0543 1.0543 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0542 1.0542 0.0001 0.01%
2025-05-20 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0531 1.0531 0.0011 0.10%
2025-05-19 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0530 1.0530 0.0001 0.01%
2025-05-16 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0529 1.0529 0.0001 0.01%
2025-05-15 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0554 1.0554 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0551 1.0551 0.0003 0.03%
2025-05-13 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-05-12 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0543 1.0543 1.0518 1.0518 0.0025 0.24%
2025-05-09 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0535 1.0535 -0.0017 -0.16%
2025-05-08 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0535 1.0535 1.0514 1.0514 0.0021 0.20%
2025-05-07 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0514 1.0514 1.0515 1.0515 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0515 1.0515 1.0475 1.0475 0.0040 0.38%
2025-04-30 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0464 1.0464 0.0011 0.11%
2025-04-29 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-04-28 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0456 1.0456 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-04-24 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0455 1.0455 1.0462 1.0462 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0447 1.0447 0.0015 0.14%
2025-04-22 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0444 1.0444 0.0003 0.03%
2025-04-21 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0427 1.0427 0.0017 0.16%
2025-04-18 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0427 1.0427 1.0429 1.0429 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0429 1.0429 1.0430 1.0430 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0430 1.0430 1.0441 1.0441 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0441 1.0441 1.0449 1.0449 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0440 1.0440 0.0009 0.09%
2025-04-11 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0446 1.0446 -0.0006 -0.06%
2025-04-10 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0415 1.0415 0.0031 0.30%
2025-04-09 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0391 1.0391 0.0024 0.23%
2025-04-08 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0391 1.0391 1.0365 1.0365 0.0026 0.25%
2025-04-07 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0365 1.0365 1.0499 1.0499 -0.0134 -1.28%
2025-04-03 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-04-02 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0498 1.0498 1.0481 1.0481 0.0017 0.16%
2025-04-01 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0478 1.0478 0.0003 0.03%
2025-03-31 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0478 1.0478 1.0488 1.0488 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0488 1.0488 1.0499 1.0499 -0.0011 -0.10%
2025-03-27 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0499 1.0499 1.0493 1.0493 0.0006 0.06%
2025-03-26 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0493 1.0493 1.0480 1.0480 0.0013 0.12%
2025-03-25 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0481 1.0481 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0486 1.0486 -0.0005 -0.05%
2025-03-21 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0526 1.0526 -0.0040 -0.38%
2025-03-20 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0529 1.0529 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0538 1.0538 -0.0009 -0.09%
2025-03-18 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0526 1.0526 0.0012 0.11%
2025-03-17 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0526 1.0526 1.0536 1.0536 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0536 1.0536 1.0481 1.0481 0.0055 0.52%
2025-03-13 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0481 1.0481 1.0502 1.0502 -0.0021 -0.20%
2025-03-12 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0502 1.0502 1.0483 1.0483 0.0019 0.18%
2025-03-11 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0483 1.0483 1.0508 1.0508 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0508 1.0508 1.0518 1.0518 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0518 1.0518 1.0533 1.0533 -0.0015 -0.14%
2025-03-06 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0533 1.0533 1.0501 1.0501 0.0032 0.30%
2025-03-05 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0501 1.0501 1.0480 1.0480 0.0021 0.20%
2025-03-04 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0480 1.0480 1.0467 1.0467 0.0013 0.12%
2025-03-03 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0467 1.0467 1.0473 1.0473 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0473 1.0473 1.0538 1.0538 -0.0065 -0.62%
2025-02-27 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0538 1.0538 1.0551 1.0551 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0551 1.0551 1.0520 1.0520 0.0031 0.29%
2025-02-25 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
2025-02-24 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0530 1.0530 1.0546 1.0546 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0546 1.0546 1.0522 1.0522 0.0024 0.23%
2025-02-20 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0532 1.0532 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0532 1.0532 1.0495 1.0495 0.0037 0.35%
2025-02-18 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0495 1.0495 1.0528 1.0528 -0.0033 -0.31%
2025-02-17 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0528 1.0528 1.0520 1.0520 0.0008 0.08%
2025-02-14 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2025-02-13 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0517 1.0517 1.0539 1.0539 -0.0022 -0.21%
2025-02-12 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0539 1.0539 1.0522 1.0522 0.0017 0.16%
2025-02-11 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0516 1.0516 0.0015 0.14%
2025-02-06 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0516 1.0516 1.0475 1.0475 0.0041 0.39%
2025-02-05 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0475 1.0475 1.0470 1.0470 0.0005 0.05%
2025-01-27 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0470 1.0470 1.0476 1.0476 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0464 1.0464 1.0472 1.0472 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0431 1.0431 1.0378 1.0378 0.0053 0.51%
2025-01-13 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0392 1.0392 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0410 1.0410 -0.0018 -0.17%
2025-01-09 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0413 1.0413 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0419 1.0419 1.0434 1.0434 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0434 1.0434 1.0445 1.0445 -0.0011 -0.11%
2025-01-03 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0445 1.0445 1.0456 1.0456 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 014657 中歐融享增益一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0481 1.0481 -0.0025 -0.24%