中歐融享增益一年持有期混合A(中歐融享增益一年持有混合A)基金凈值查詢(014657)
今天最新凈值
1.0530
-0.0013 -0.1200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0523
-0.0007 -0.0623%
- 累計(jì)凈值：1.0530
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.6537億
- 最近資產(chǎn)：1.76億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：華李成 李波
近一月中歐融享增益一年持有期混合A|中歐融享增益一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,中歐融享增益一年持有期混合A(014657)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0530 |
1.0530 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0529 |
1.0529 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0554 |
1.0554 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0025 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0518 |
1.0518 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0514 |
1.0514 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0515 |
1.0515 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-04-30 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0475 |
1.0475 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0464 |
1.0464 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0447 |
1.0447 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
014657 |
中歐融享增益一年持有期混合A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0462 |
1.0462 |
-0.0007 |
-0.07% |
