華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(014632)
今天最新凈值
1.0647
-0.0011 -0.1000%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0647
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1776億
- 最近資產(chǎn)：0.22億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：許之彥
近一月華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
近一月,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014632)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0647 |
1.0647 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-05-20 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0670 |
1.0670 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0672 |
1.0672 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-05-15 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0891 |
1.0891 |
-0.0202 |
-1.85% |
| 2025-05-14 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0891 |
1.0891 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0064 |
-0.59% |
| 2025-05-12 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0188 |
1.75% |
|
|
| 2025-05-09 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0731 |
1.0731 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0186 |
-1.70% |
| 2025-05-08 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0033 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0884 |
1.0884 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-05-06 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0921 |
1.0921 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0217 |
2.03% |
| 2025-04-30 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0704 |
1.0704 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0083 |
0.78% |
| 2025-04-29 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-28 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0616 |
1.0616 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0061 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
014632 |
華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0122 |
-1.14% |
