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華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014632)

今天最新凈值 1.0647 -0.0011 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0647
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014632)基金累計(jì)收益率-15.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0704 1.0704 -0.0046 -0.43%
2025-05-20 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0670 1.0670 0.0034 0.32%
2025-05-19 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2025-05-15 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0891 1.0891 -0.0202 -1.85%
2025-05-14 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0891 1.0891 1.0855 1.0855 0.0036 0.33%
2025-05-13 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0855 1.0855 1.0919 1.0919 -0.0064 -0.59%
2025-05-12 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0731 1.0731 0.0188 1.75%
2025-05-09 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0731 1.0731 1.0917 1.0917 -0.0186 -1.70%
2025-05-08 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.0884 1.0884 0.0033 0.30%
2025-05-07 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0884 1.0884 1.0921 1.0921 -0.0037 -0.34%
2025-05-06 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0921 1.0921 1.0704 1.0704 0.0217 2.03%
2025-04-30 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0621 1.0621 0.0083 0.78%
2025-04-29 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0621 1.0621 1.0585 1.0585 0.0036 0.34%
2025-04-28 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0616 1.0616 -0.0031 -0.29%
2025-04-25 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0616 1.0616 1.0555 1.0555 0.0061 0.58%
2025-04-24 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0555 1.0555 1.0677 1.0677 -0.0122 -1.14%
2025-04-23 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0626 1.0626 0.0051 0.48%
2025-04-22 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0626 1.0626 1.0699 1.0699 -0.0073 -0.68%
2025-04-21 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0699 1.0699 1.0569 1.0569 0.0130 1.23%
2025-04-18 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0581 1.0581 -0.0012 -0.11%
2025-04-17 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0581 1.0581 1.0583 1.0583 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0583 1.0583 1.0587 1.0587 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0587 1.0587 1.0711 1.0711 -0.0124 -1.16%
2025-04-14 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0711 1.0711 1.0697 1.0697 0.0014 0.13%
2025-04-11 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0425 1.0425 0.0272 2.61%
2025-04-10 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0194 1.0194 0.0231 2.27%
2025-04-09 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0194 1.0194 0.9886 0.9886 0.0308 3.12%
2025-04-08 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9886 0.9886 1.0053 1.0053 -0.0167 -1.66%
2025-04-07 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0053 1.0053 1.0964 1.0964 -0.0911 -8.31%
2025-04-03 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0964 1.0964 1.1204 1.1204 -0.0240 -2.14%
2025-04-02 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1204 1.1204 1.1213 1.1213 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1213 1.1213 1.1220 1.1220 -0.0007 -0.06%
2025-03-31 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1220 1.1220 1.1276 1.1276 -0.0056 -0.50%
2025-03-28 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1276 1.1276 1.1375 1.1375 -0.0099 -0.87%
2025-03-27 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1375 1.1375 1.1339 1.1339 0.0036 0.32%
2025-03-26 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1339 1.1339 1.1368 1.1368 -0.0029 -0.26%
2025-03-25 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1368 1.1368 1.1536 1.1536 -0.0168 -1.46%
2025-03-24 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1536 1.1536 1.1456 1.1456 0.0080 0.70%
2025-03-21 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1686 1.1686 -0.0230 -1.97%
2025-03-20 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1686 1.1686 1.1817 1.1817 -0.0131 -1.11%
2025-03-19 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1817 1.1817 1.1981 1.1981 -0.0164 -1.37%
2025-03-18 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.1899 1.1899 0.0082 0.69%
2025-03-17 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1951 1.1951 -0.0052 -0.44%
2025-03-14 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1951 1.1951 1.1741 1.1741 0.0210 1.79%
2025-03-13 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1741 1.1741 1.1968 1.1968 -0.0227 -1.90%
2025-03-12 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1968 1.1968 1.1998 1.1998 -0.0030 -0.25%
2025-03-11 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.2076 1.2076 -0.0078 -0.65%
2025-03-10 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2076 1.2076 1.2109 1.2109 -0.0033 -0.27%
2025-03-07 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2246 1.2246 -0.0137 -1.12%
2025-03-06 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2246 1.2246 1.1927 1.1927 0.0319 2.67%
2025-03-05 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.1879 1.1879 0.0048 0.40%
2025-03-04 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1879 1.1879 1.1741 1.1741 0.0138 1.18%
2025-03-03 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1741 1.1741 1.1896 1.1896 -0.0155 -1.30%
2025-02-28 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.2398 1.2398 -0.0502 -4.05%
2025-02-27 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2398 1.2398 1.2519 1.2519 -0.0121 -0.97%
2025-02-26 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2462 1.2462 0.0057 0.46%
2025-02-25 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2462 1.2462 1.2538 1.2538 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2538 1.2538 1.2538 1.2538 0.0000 0.00%