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華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(014632)

今天最新凈值 1.0647 -0.0011 -0.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0647
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1776億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一周華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A(014632)基金累計收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0647 1.0647 1.0658 1.0658 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0658 1.0658 1.0704 1.0704 -0.0046 -0.43%
2025-05-20 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0704 1.0704 1.0670 1.0670 0.0034 0.32%
2025-05-19 014632 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0670 1.0670 1.0672 1.0672 -0.0002 -0.02%