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嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(014604)

今天最新凈值 0.4965 -0.0001 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4909 0.0002 0.0307%
  • 累計凈值：0.4965
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9729億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A(014604)基金累計收益率-1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014604 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4907 0.4907 0.4965 0.4965 -0.0058 -1.17%
2025-05-21 014604 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4965 0.4965 0.4966 0.4966 -0.0001 -0.02%
2025-05-20 014604 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4966 0.4966 0.4965 0.4965 0.0001 0.02%
2025-05-19 014604 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4965 0.4965 0.4977 0.4977 -0.0012 -0.24%
2025-05-16 014604 嘉實中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.4977 0.4977 0.4956 0.4956 0.0021 0.42%