西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢(014593)
今天最新凈值
1.0735
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0714
-0.0017 -0.1542%
- 累計(jì)凈值：1.0735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5454億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇
近一月西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢
近一月,西部利得聚優(yōu)一年持有期混合(014593)基金累計(jì)收益率0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-05-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0729 |
1.0729 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0030 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
