西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢(014593)
今天最新凈值
1.0727
0.0015 0.1400%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0717
-0.0018 -0.1683%
- 累計凈值：1.0727
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5454億
- 最近資產(chǎn)：0.56億
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇
近一年西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢
近一年,西部利得聚優(yōu)一年持有期混合(014593)基金累計收益率9.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0712 |
1.0712 |
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0.14% |
| 2025-05-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
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| 2025-05-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
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| 2025-05-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0739 |
1.0739 |
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-0.25% |
| 2025-05-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0739 |
1.0739 |
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1.0733 |
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| 2025-05-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0733 |
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1.0729 |
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| 2025-05-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0729 |
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1.0716 |
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| 2025-05-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
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1.0746 |
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| 2025-05-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0731 |
1.0731 |
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|
|
| 2025-05-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0731 |
1.0731 |
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1.0749 |
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| 2025-05-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0749 |
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1.0722 |
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| 2025-04-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0722 |
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西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0722 |
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1.0716 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0716 |
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1.0718 |
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-0.02% |
| 2025-04-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0718 |
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1.0710 |
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| 2025-04-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0710 |
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1.0725 |
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-0.14% |
| 2025-04-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0728 |
1.0728 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0728 |
1.0728 |
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1.0726 |
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| 2025-04-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0726 |
1.0726 |
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1.0696 |
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| 2025-04-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0696 |
1.0696 |
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1.0716 |
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| 2025-04-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0716 |
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1.0711 |
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0.05% |
| 2025-04-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0711 |
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1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0713 |
1.0711 |
1.0711 |
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| 2025-04-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0711 |
1.0711 |
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1.0705 |
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0.06% |
|
|
| 2025-04-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0705 |
1.0705 |
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1.0696 |
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| 2025-04-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0696 |
1.0696 |
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1.0745 |
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| 2025-04-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
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1.0745 |
1.0723 |
1.0723 |
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| 2025-04-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0804 |
1.0804 |
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-0.75% |
| 2025-04-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0820 |
1.0820 |
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-0.15% |
| 2025-04-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0797 |
1.0797 |
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0.05% |
| 2025-03-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0819 |
1.0819 |
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0.09% |
| 2025-03-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0529 |
1.0529 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-02-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-02-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0539 |
1.0539 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-02-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0555 |
1.0555 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-02-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0465 |
1.0465 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-02-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0409 |
1.0409 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0296 |
1.0296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-01-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0241 |
1.0241 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-01-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0188 |
1.0188 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0200 |
1.0200 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-01-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0244 |
1.0244 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0237 |
1.0237 |
1.0254 |
1.0254 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-01-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0254 |
1.0254 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-12-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0301 |
1.0301 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0297 |
1.0297 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-12-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0307 |
1.0307 |
1.0308 |
1.0308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0308 |
1.0308 |
1.0321 |
1.0321 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-12-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2024-12-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0376 |
1.0376 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0358 |
1.0358 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0325 |
1.0325 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0290 |
1.0290 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-12-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0262 |
1.0262 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0266 |
1.0266 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-12-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0234 |
1.0234 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0240 |
1.0240 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0233 |
1.0233 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0252 |
1.0252 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-11-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0294 |
1.0294 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0277 |
1.0277 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-11-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0300 |
1.0300 |
1.0318 |
1.0318 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-11-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-11-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0379 |
1.0379 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-11-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0386 |
1.0386 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-11-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0320 |
1.0320 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0318 |
1.0318 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0322 |
1.0322 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-10-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-10-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-10-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0363 |
1.0363 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0331 |
1.0331 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0038 |
0.37% |
| 2024-10-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0293 |
1.0293 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-10-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-10-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-10-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0315 |
1.0315 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0274 |
1.0274 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-10-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-10-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0351 |
1.0351 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0084 |
0.82% |
| 2024-09-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0175 |
1.73% |
| 2024-09-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0055 |
0.55% |
| 2024-09-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0037 |
1.0037 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0088 |
0.88% |
| 2024-09-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9920 |
0.9920 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-09-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9920 |
0.9920 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9907 |
0.9907 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9905 |
0.9905 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9896 |
0.9896 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
0.9838 |
0.9838 |
0.0046 |
0.47% |
| 2024-09-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9838 |
0.9838 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9834 |
0.9834 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9851 |
0.9851 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9831 |
0.9831 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-09-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9812 |
0.9812 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9811 |
0.9811 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-09-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9837 |
0.9837 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9820 |
0.9820 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-09-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0026 |
0.27% |
| 2024-09-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-08-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9788 |
0.9788 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-08-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9785 |
0.9785 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9779 |
0.9779 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-08-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9791 |
0.9791 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9795 |
0.9795 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9804 |
0.9804 |
0.9793 |
0.9793 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-08-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9793 |
0.9793 |
0.9789 |
0.9789 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9789 |
0.9789 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9798 |
0.9798 |
0.9785 |
0.9785 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9785 |
0.9785 |
0.9772 |
0.9772 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-08-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9772 |
0.9772 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2024-08-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9810 |
0.9810 |
0.9836 |
0.9836 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9836 |
0.9836 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9841 |
0.9841 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9829 |
0.9829 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9826 |
0.9826 |
0.9843 |
0.9843 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-07-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9806 |
0.9806 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-07-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9806 |
0.9806 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9800 |
0.9800 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9774 |
0.9774 |
0.9802 |
0.9802 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2024-07-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9802 |
0.9802 |
0.9801 |
0.9801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9801 |
0.9801 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-07-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-07-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-07-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9729 |
0.9729 |
0.9696 |
0.9696 |
0.0033 |
0.34% |
| 2024-07-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9696 |
0.9696 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9693 |
0.9693 |
0.9679 |
0.9679 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-07-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9679 |
0.9679 |
0.9687 |
0.9687 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9687 |
0.9687 |
0.9697 |
0.9697 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9697 |
0.9697 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9702 |
0.9702 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-07-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-01 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9705 |
0.9705 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-06-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9705 |
0.9705 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9719 |
0.9719 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9716 |
0.9716 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0031 |
-0.32% |
| 2024-06-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9746 |
0.9746 |
0.9747 |
0.9747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9747 |
0.9747 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9770 |
0.9770 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9784 |
0.9784 |
0.9760 |
0.9760 |
0.0024 |
0.25% |
| 2024-06-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9760 |
0.9760 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-06-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9731 |
0.9731 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9734 |
0.9734 |
0.9725 |
0.9725 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-06-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9725 |
0.9725 |
0.9712 |
0.9712 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9709 |
0.9709 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9709 |
0.9709 |
0.9712 |
0.9712 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9712 |
0.9712 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-06-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-06-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9744 |
0.9744 |
0.9722 |
0.9722 |
0.0022 |
0.23% |
| 2024-06-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9722 |
0.9722 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9715 |
0.9715 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-05-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9726 |
0.9726 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9730 |
0.9730 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-05-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9749 |
0.9749 |
0.9735 |
0.9735 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-05-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9735 |
0.9735 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-05-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
0.9751 |
0.9751 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0033 |
-0.34% |
