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西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢(014593)

今天最新凈值 1.0735 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0714 -0.0017 -0.1542%
  • 累計(jì)凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5454億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億元
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金經(jīng)理：嚴(yán)志勇
近一周西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,西部利得聚優(yōu)一年持有期混合(014593)基金累計(jì)收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014593 西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 1.0731 1.0731 1.0735 1.0735 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 014593 西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 1.0735 1.0735 1.0727 1.0727 0.0008 0.07%
2025-05-20 014593 西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 1.0727 1.0727 1.0712 1.0712 0.0015 0.14%
2025-05-19 014593 西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 1.0712 1.0712 1.0712 1.0712 0.0000 0.00%