西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢(014593)
今天最新凈值
1.0735
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0717
-0.0018 -0.1683%
- 累計凈值：1.0735
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5454億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金經(jīng)理：嚴志勇
近一季西部利得聚優(yōu)一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,西部利得聚優(yōu)一年持有期混合(014593)基金累計收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0727 |
1.0727 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
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0.00% |
| 2025-05-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0712 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0739 |
1.0739 |
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-0.25% |
| 2025-05-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0733 |
1.0733 |
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0.06% |
| 2025-05-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0733 |
1.0733 |
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1.0729 |
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0.04% |
| 2025-05-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0716 |
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| 2025-05-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0746 |
1.0746 |
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-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0015 |
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| 2025-05-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0731 |
1.0731 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0749 |
1.0749 |
1.0722 |
1.0722 |
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| 2025-04-30 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0722 |
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| 2025-04-29 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0722 |
1.0722 |
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1.0716 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0718 |
1.0718 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-04-23 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0725 |
1.0725 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0728 |
1.0728 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0726 |
1.0726 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0716 |
1.0716 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-15 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0713 |
1.0713 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0705 |
1.0705 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0705 |
1.0705 |
1.0696 |
1.0696 |
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| 2025-04-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-04-09 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0745 |
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0.00% |
| 2025-04-08 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0745 |
1.0745 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0723 |
1.0723 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2025-04-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0820 |
1.0820 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-01 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0802 |
1.0802 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0797 |
1.0797 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0824 |
1.0824 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0819 |
1.0819 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-03-20 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0844 |
1.0844 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0864 |
1.0864 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-03-17 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0836 |
1.0836 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0863 |
1.0863 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0852 |
1.0852 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0831 |
1.0831 |
1.0799 |
1.0799 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-03-10 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0799 |
1.0799 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-03-07 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-06 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0740 |
1.0740 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0698 |
1.0698 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-03-03 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-02-28 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0663 |
1.0663 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0042 |
0.40% |
| 2025-02-26 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0621 |
1.0621 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-25 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0587 |
1.0587 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-24 |
014593 |
西部利得聚優(yōu)一年持有期混合 |
1.0579 |
1.0579 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0033 |
0.31% |
