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銀華心興三年持有混合C(銀華心興三年持有期混合C)基金凈值查詢(014586)

今天最新凈值 0.8766 0.0131 1.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8814 0.0048 0.5494%
  • 累計凈值：0.8766
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6088億
  • 最近資產：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經理：李曉星 張萍
近一周銀華心興三年持有混合C|銀華心興三年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,銀華心興三年持有混合C(014586)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8812 0.8812 0.8766 0.8766 0.0046 0.52%
2025-05-20 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8766 0.8766 0.8635 0.8635 0.0131 1.52%
2025-05-19 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8635 0.8635 0.8626 0.8626 0.0009 0.10%
2025-05-16 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8626 0.8626 0.8657 0.8657 -0.0031 -0.36%
2025-05-15 014586 銀華心興三年持有混合C 0.8657 0.8657 0.8728 0.8728 -0.0071 -0.81%