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銀華心興三年持有混合C(銀華心興三年持有期混合C)基金盤中實時估值(014586)

今天最新凈值 0.8766 0.0131 1.5200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8766
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.6088億
  • 最近資產(chǎn)：17.61億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：李曉星 張萍
銀華心興三年持有混合C基金014586重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 6.34% 0.71% 0.0450%
002594 比亞迪 0.0000 6.16% -0.30% -0.0185%
300750 寧德時代 0.0000 6.07% -1.35% -0.0819%
600519 貴州茅臺 0.0000 6.07% -0.06% -0.0036%
00700 騰訊控股 0.0000 5.98% -1.15% -0.0688%
00941 中國移動 0.0000 5.15% -1.08% -0.0556%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.96% -3.33% -0.1652%
00981 中芯國際 0.0000 4.93% -2.23% -0.1099%
01810 小米集團-W 0.0000 4.86% -2.57% -0.1249%
03690 美團-W 0.0000 3.86% -1.17% -0.0452%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
54.38% -0.6286% 94.43%
銀華心興三年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.52% 0.55%
2025-05-20 1.52% 1.42%
2025-05-19 0.10% 0.20%
2025-05-16 -0.36% -0.14%
2025-05-15 -0.81% -0.84%
2025-05-14 1.61% 1.58%
2025-05-13 -1.32% -1.32%
2025-05-12 1.65% 2.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華心興三年持有混合C基金014586實時估值圖
銀華心興三年持有混合C基金014586實時估值圖