搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(014565)

今天最新凈值 0.9437 0.0149 1.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9435 -0.0002 -0.0203%
  • 累計(jì)凈值：0.9437
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8665億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 胡超 賀雨軒
近一月天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C|天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(014565)基金累計(jì)收益率8.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9437 0.9437 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-20 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9081 0.9081 0.0207 2.28%
2025-05-19 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9071 0.9071 0.0010 0.11%
2025-05-16 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8976 0.8976 0.0095 1.06%
2025-05-15 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8976 0.8976 0.8986 0.8986 -0.0010 -0.11%
2025-05-14 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8986 0.8986 0.8919 0.8919 0.0067 0.75%
2025-05-13 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8919 0.8919 0.8833 0.8833 0.0086 0.97%
2025-05-12 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.9063 0.9063 -0.0230 -2.54%
2025-05-09 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9063 0.9063 0.9057 0.9057 0.0006 0.07%
2025-05-08 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9057 0.9057 0.9058 0.9058 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9058 0.9058 0.9219 0.9219 -0.0161 -1.75%
2025-05-06 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9173 0.9173 0.0046 0.50%
2025-04-30 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9173 0.9173 0.9056 0.9056 0.0117 1.29%
2025-04-29 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9056 0.9056 0.9002 0.9002 0.0054 0.60%
2025-04-28 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9002 0.9002 0.9023 0.9023 -0.0021 -0.23%
2025-04-25 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9023 0.9023 0.9098 0.9098 -0.0075 -0.82%
2025-04-24 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.8992 0.8992 0.0106 1.18%
2025-04-23 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.8992 0.8992 0.8964 0.8964 0.0028 0.31%