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天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(014565)

今天最新凈值 0.9437 0.0149 1.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9435 -0.0002 -0.0203%
  • 累計凈值：0.9437
  • 成立日期：2022-05-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8665億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 胡超 賀雨軒
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近一周,天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C(014565)基金累計收益率4.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9409 0.9409 0.9437 0.9437 -0.0028 -0.30%
2025-05-21 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9437 0.9437 0.9288 0.9288 0.0149 1.60%
2025-05-20 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9288 0.9288 0.9081 0.9081 0.0207 2.28%
2025-05-19 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9081 0.9081 0.9071 0.9071 0.0010 0.11%
2025-05-16 014565 天弘恒生滬深港創(chuàng)新藥精選50ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9071 0.9071 0.8976 0.8976 0.0095 1.06%