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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C)基金凈值查詢(014529)

今天最新凈值 0.8720 0.0050 0.5800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8792 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：0.8720
  • 成立日期：2022-01-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.1497億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近一季匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C|匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C(014529)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8720 0.8720 0.0072 0.83%
2025-05-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.8670 0.8670 0.0050 0.58%
2025-05-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8670 0.8670 0.8693 0.8693 -0.0023 -0.26%
2025-05-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8693 0.8693 0.8744 0.8744 -0.0051 -0.58%
2025-05-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8744 0.8744 0.8798 0.8798 -0.0054 -0.61%
2025-05-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8670 0.8670 0.0128 1.48%
2025-05-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8670 0.8670 0.8654 0.8654 0.0016 0.18%
2025-05-12 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8654 0.8654 0.8575 0.8575 0.0079 0.92%
2025-05-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8575 0.8575 0.8563 0.8563 0.0012 0.14%
2025-05-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8563 0.8563 0.8527 0.8527 0.0036 0.42%
2025-05-07 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8527 0.8527 0.8455 0.8455 0.0072 0.85%
2025-05-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8455 0.8455 0.8396 0.8396 0.0059 0.70%
2025-04-30 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8396 0.8396 0.8426 0.8426 -0.0030 -0.36%
2025-04-29 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8426 0.8426 0.8461 0.8461 -0.0035 -0.41%
2025-04-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8461 0.8461 0.8475 0.8475 -0.0014 -0.17%
2025-04-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8475 0.8475 0.8476 0.8476 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8476 0.8476 0.8466 0.8466 0.0010 0.12%
2025-04-23 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8466 0.8466 0.0000 0.00%
2025-04-22 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8466 0.8466 0.8433 0.8433 0.0033 0.39%
2025-04-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8433 0.8433 0.8394 0.8394 0.0039 0.46%
2025-04-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8394 0.8394 0.8413 0.8413 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8413 0.8413 0.8393 0.8393 0.0020 0.24%
2025-04-16 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8393 0.8393 0.8364 0.8364 0.0029 0.35%
2025-04-15 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8364 0.8364 0.8353 0.8353 0.0011 0.13%
2025-04-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8353 0.8353 0.8311 0.8311 0.0042 0.51%
2025-04-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8311 0.8311 0.8246 0.8246 0.0065 0.79%
2025-04-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8246 0.8246 0.8141 0.8141 0.0105 1.29%
2025-04-09 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8141 0.8141 0.8091 0.8091 0.0050 0.62%
2025-04-08 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.7970 0.7970 0.0121 1.52%
2025-04-07 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.7970 0.7970 0.8514 0.8514 -0.0544 -6.39%
2025-04-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8514 0.8514 0.8563 0.8563 -0.0049 -0.57%
2025-04-02 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8563 0.8563 0.8598 0.8598 -0.0035 -0.41%
2025-04-01 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8598 0.8598 0.8612 0.8612 -0.0014 -0.16%
2025-03-31 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8612 0.8612 0.8662 0.8662 -0.0050 -0.58%
2025-03-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8662 0.8662 0.8697 0.8697 -0.0035 -0.40%
2025-03-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8697 0.8697 0.8657 0.8657 0.0040 0.46%
2025-03-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8657 0.8657 0.8688 0.8688 -0.0031 -0.36%
2025-03-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8688 0.8688 0.8700 0.8700 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8637 0.8637 0.0063 0.73%
2025-03-21 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8637 0.8637 0.8802 0.8802 -0.0165 -1.87%
2025-03-20 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8802 0.8802 0.8873 0.8873 -0.0071 -0.80%
2025-03-19 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8873 0.8873 0.8833 0.8833 0.0040 0.45%
2025-03-18 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8833 0.8833 0.8824 0.8824 0.0009 0.10%
2025-03-17 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8824 0.8824 0.8847 0.8847 -0.0023 -0.26%
2025-03-14 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8847 0.8847 0.8618 0.8618 0.0229 2.66%
2025-03-13 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8618 0.8618 0.8635 0.8635 -0.0017 -0.20%
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2025-03-11 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8648 0.8648 0.8643 0.8643 0.0005 0.06%
2025-03-10 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8643 0.8643 0.8669 0.8669 -0.0026 -0.30%
2025-03-07 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8669 0.8669 0.8706 0.8706 -0.0037 -0.42%
2025-03-06 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8573 0.8573 0.0133 1.55%
2025-03-05 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8573 0.8573 0.8525 0.8525 0.0048 0.56%
2025-03-04 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8525 0.8525 0.8588 0.8588 -0.0063 -0.73%
2025-03-03 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8588 0.8588 0.8626 0.8626 -0.0038 -0.44%
2025-02-28 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8626 0.8626 0.8775 0.8775 -0.0149 -1.70%
2025-02-27 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8775 0.8775 0.8735 0.8735 0.0040 0.46%
2025-02-26 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8735 0.8735 0.8685 0.8685 0.0050 0.58%
2025-02-25 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8685 0.8685 0.8770 0.8770 -0.0085 -0.97%
2025-02-24 014529 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C 0.8770 0.8770 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.34%