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匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014528)

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近一年匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一年,匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014528)基金累計(jì)收益率8.35%
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2025-01-02 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8504 0.8504 0.8738 0.8738 -0.0234 -2.68%
2024-12-31 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8738 0.8738 0.8850 0.8850 -0.0112 -1.27%
2024-12-26 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.8846 0.8846 -0.0016 -0.18%
2024-12-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8846 0.8846 0.8816 0.8816 0.0030 0.34%
2024-12-24 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8816 0.8816 0.8697 0.8697 0.0119 1.37%
2024-12-23 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8697 0.8697 0.8631 0.8631 0.0066 0.76%
2024-12-20 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8631 0.8631 0.8686 0.8686 -0.0055 -0.63%
2024-12-19 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8686 0.8686 0.8675 0.8675 0.0011 0.13%
2024-12-18 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8675 0.8675 0.8651 0.8651 0.0024 0.28%
2024-12-17 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8587 0.8587 0.0064 0.75%
2024-12-16 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8587 0.8587 0.8622 0.8622 -0.0035 -0.41%
2024-12-13 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8622 0.8622 0.8842 0.8842 -0.0220 -2.49%
2024-12-12 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8742 0.8742 0.0100 1.14%
2024-12-11 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8742 0.8742 0.8783 0.8783 -0.0041 -0.47%
2024-12-10 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8783 0.8783 0.8704 0.8704 0.0079 0.91%
2024-12-09 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8704 0.8704 0.8714 0.8714 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8714 0.8714 0.8600 0.8600 0.0114 1.33%
2024-12-05 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.8646 0.8646 -0.0046 -0.53%
2024-12-04 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8646 0.8646 0.8664 0.8664 -0.0018 -0.21%
2024-12-03 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8664 0.8664 0.8651 0.8651 0.0013 0.15%
2024-12-02 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8651 0.8651 0.8579 0.8579 0.0072 0.84%
2024-11-29 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8579 0.8579 0.8518 0.8518 0.0061 0.72%
2024-11-28 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8518 0.8518 0.8594 0.8594 -0.0076 -0.88%
2024-11-27 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8594 0.8594 0.8475 0.8475 0.0119 1.40%
2024-11-26 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8475 0.8475 0.8466 0.8466 0.0009 0.11%
2024-11-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8466 0.8466 0.8530 0.8530 -0.0064 -0.75%
2024-11-22 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.8768 0.8768 -0.0238 -2.71%
2024-11-21 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8768 0.8768 0.8765 0.8765 0.0003 0.03%
2024-11-20 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8765 0.8765 0.8751 0.8751 0.0014 0.16%
2024-11-19 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8751 0.8751 0.8723 0.8723 0.0028 0.32%
2024-11-18 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8723 0.8723 0.0000 0.00%
2024-11-15 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8723 0.8723 0.8849 0.8849 -0.0126 -1.42%
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2024-11-13 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8985 0.8985 0.8916 0.8916 0.0069 0.77%
2024-11-12 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8916 0.8916 0.9023 0.9023 -0.0107 -1.19%
2024-11-11 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9023 0.9023 0.9051 0.9051 -0.0028 -0.31%
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2024-11-07 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9142 0.9142 0.8900 0.8900 0.0242 2.72%
2024-11-06 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8999 0.8999 -0.0099 -1.10%
2024-11-05 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8999 0.8999 0.8840 0.8840 0.0159 1.80%
2024-11-04 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8840 0.8840 0.8743 0.8743 0.0097 1.11%
2024-11-01 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8743 0.8743 0.8700 0.8700 0.0043 0.49%
2024-10-31 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.8754 0.8754 -0.0054 -0.62%
2024-10-30 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8754 0.8754 0.8820 0.8820 -0.0066 -0.75%
2024-10-29 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8878 0.8878 -0.0058 -0.65%
2024-10-28 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8874 0.8874 0.0004 0.05%
2024-10-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8874 0.8874 0.8856 0.8856 0.0018 0.20%
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2024-10-17 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8609 0.8609 0.8720 0.8720 -0.0111 -1.27%
2024-10-16 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8720 0.8720 0.8781 0.8781 -0.0061 -0.69%
2024-10-15 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8781 0.8781 0.9013 0.9013 -0.0232 -2.57%
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2024-10-11 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8862 0.8862 0.9092 0.9092 -0.0230 -2.53%
2024-10-10 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9092 0.9092 0.8922 0.8922 0.0170 1.91%
2024-10-09 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8922 0.8922 0.9539 0.9539 -0.0617 -6.47%
2024-10-08 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9539 0.9539 0.9105 0.9105 0.0434 4.77%
2024-09-30 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.9105 0.9105 0.8500 0.8500 0.0605 7.12%
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2024-09-23 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7470 0.7470 0.7446 0.7446 0.0024 0.32%
2024-09-20 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7446 0.7446 0.7424 0.7424 0.0022 0.30%
2024-09-19 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7424 0.7424 0.7371 0.7371 0.0053 0.72%
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2024-09-11 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7372 0.7372 0.7395 0.7395 -0.0023 -0.31%
2024-09-10 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7395 0.7395 0.7379 0.7379 0.0016 0.22%
2024-09-09 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7379 0.7379 0.7452 0.7452 -0.0073 -0.98%
2024-09-06 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7452 0.7452 0.7501 0.7501 -0.0049 -0.65%
2024-09-05 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7501 0.7501 0.7507 0.7507 -0.0006 -0.08%
2024-09-04 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7507 0.7507 0.7570 0.7570 -0.0063 -0.83%
2024-09-03 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.7572 0.7572 -0.0002 -0.03%
2024-09-02 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7572 0.7572 0.7693 0.7693 -0.0121 -1.57%
2024-08-30 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7693 0.7693 0.7560 0.7560 0.0133 1.76%
2024-08-29 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7560 0.7560 0.7595 0.7595 -0.0035 -0.46%
2024-08-28 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7595 0.7595 0.7652 0.7652 -0.0057 -0.74%
2024-08-27 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7652 0.7652 0.7680 0.7680 -0.0028 -0.36%
2024-08-26 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7704 0.7704 -0.0024 -0.31%
2024-08-23 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7704 0.7704 0.7671 0.7671 0.0033 0.43%
2024-08-22 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7671 0.7671 0.7648 0.7648 0.0023 0.30%
2024-08-21 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7648 0.7648 0.7647 0.7647 0.0001 0.01%
2024-08-20 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7647 0.7647 0.7683 0.7683 -0.0036 -0.47%
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2024-07-25 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7778 0.7778 0.7860 0.7860 -0.0082 -1.04%
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2024-07-19 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8105 0.8105 0.8101 0.8101 0.0004 0.05%
2024-07-18 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8101 0.8101 0.8070 0.8070 0.0031 0.38%
2024-07-17 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8070 0.8070 0.8075 0.8075 -0.0005 -0.06%
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2024-07-01 014528 匯添富MSCI中國(guó)A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.7928 0.7928 0.7887 0.7887 0.0041 0.52%
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