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匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A)基金凈值查詢(014528)

今天最新凈值 0.8852 -0.0007 -0.0800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8852 0.0000 0.0001%
  • 累計凈值：0.8852
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.0340億
  • 最近資產(chǎn)：16.42億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂無穹 孫浩
近一周匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A|匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A(014528)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8852 0.8852 -0.0056 -0.63%
2025-05-22 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8852 0.8852 0.8859 0.8859 -0.0007 -0.08%
2025-05-21 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8859 0.8859 0.8787 0.8787 0.0072 0.82%
2025-05-20 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8787 0.8787 0.8736 0.8736 0.0051 0.58%
2025-05-19 014528 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A 0.8736 0.8736 0.8759 0.8759 -0.0023 -0.26%