華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢(014475)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1433
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8538億
- 最近資產(chǎn)：5.18億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠 姚姣姣 倪莉莎
近半年華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近半年,華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475)基金累計(jì)收益率1.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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014475 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0703 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.1425 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1432 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-02-07 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0731 |
1.1427 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0735 |
1.1431 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0728 |
1.1424 |
1.0738 |
1.1434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0738 |
1.1434 |
1.0737 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1433 |
1.0752 |
1.1448 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0752 |
1.1448 |
1.0753 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0753 |
1.1449 |
1.0762 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1458 |
1.0760 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1456 |
1.0748 |
1.1444 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0748 |
1.1444 |
1.0722 |
1.1418 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0722 |
1.1418 |
1.0704 |
1.1400 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0684 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0692 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0692 |
1.1388 |
1.0703 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0703 |
1.1399 |
1.0697 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1393 |
1.0677 |
1.1373 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0677 |
1.1373 |
1.0684 |
1.1380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0696 |
1.1392 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1392 |
1.0704 |
1.1400 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1400 |
1.0685 |
1.1381 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0665 |
1.1361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0665 |
1.1361 |
1.0656 |
1.1352 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1352 |
1.0856 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1352 |
1.0830 |
1.1326 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1326 |
1.0822 |
1.1318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0822 |
1.1318 |
1.0821 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0821 |
1.1317 |
1.0816 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0816 |
1.1312 |
1.0807 |
1.1303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0807 |
1.1303 |
1.0806 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0806 |
1.1302 |
1.0780 |
1.1276 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1276 |
1.0770 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1266 |
1.0763 |
1.1259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1259 |
1.0759 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1255 |
1.0754 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0754 |
1.1250 |
1.0746 |
1.1242 |
0.0008 |
0.07% |
