華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢(014475)
今天最新凈值
1.0737
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1433
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8538億
- 最近資產(chǎn)：5.18億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠 姚姣姣 倪莉莎
近一季華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.0737 |
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| 2025-05-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.1432 |
1.0737 |
1.1433 |
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| 2025-05-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-04-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0709 |
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| 2025-04-23 |
014475 |
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014475 |
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014475 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
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014475 |
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| 2025-03-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.0678 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-03-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
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014475 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.0666 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0666 |
1.1362 |
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| 2025-02-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0677 |
1.1373 |
1.0676 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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-0.04% |
| 2025-02-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0680 |
1.1376 |
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-0.21% |
