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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢(014475)

今天最新凈值 1.0737 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1433
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8538億
  • 最近資產(chǎn)：5.18億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：張惠 姚姣姣 倪莉莎
近一周華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0740 1.1436 1.0737 1.1433 0.0003 0.03%
2025-05-22 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0737 1.1433 1.0736 1.1432 0.0001 0.01%
2025-05-21 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0736 1.1432 1.0737 1.1433 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0737 1.1433 1.0738 1.1434 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 014475 華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 1.0738 1.1434 1.0728 1.1424 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%