華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢(014475)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1433
- 成立日期：2022-03-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8538億
- 最近資產(chǎn)：5.18億
- 基金公司：華富基金
- 基金經(jīng)理：張惠 姚姣姣 倪莉莎
近一年華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
近一年,華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式(014475)基金累計(jì)收益率3.47%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
014475 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0703 |
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| 2025-02-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0719 |
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| 2025-02-19 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.1425 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-02-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.1432 |
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| 2025-02-14 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.1452 |
1.0756 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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-0.07% |
| 2025-02-07 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0762 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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| 2025-01-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0731 |
1.1427 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0735 |
1.1431 |
1.0728 |
1.1424 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0728 |
1.1424 |
1.0738 |
1.1434 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0738 |
1.1434 |
1.0737 |
1.1433 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1433 |
1.0752 |
1.1448 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0752 |
1.1448 |
1.0753 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0753 |
1.1449 |
1.0762 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0762 |
1.1458 |
1.0760 |
1.1456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0760 |
1.1456 |
1.0748 |
1.1444 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0748 |
1.1444 |
1.0722 |
1.1418 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-31 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0722 |
1.1418 |
1.0704 |
1.1400 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0684 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0692 |
1.1388 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0692 |
1.1388 |
1.0703 |
1.1399 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0703 |
1.1399 |
1.0697 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1393 |
1.0677 |
1.1373 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0677 |
1.1373 |
1.0684 |
1.1380 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0684 |
1.1380 |
1.0696 |
1.1392 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0696 |
1.1392 |
1.0704 |
1.1400 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0704 |
1.1400 |
1.0685 |
1.1381 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0685 |
1.1381 |
1.0665 |
1.1361 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0665 |
1.1361 |
1.0656 |
1.1352 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0656 |
1.1352 |
1.0856 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0856 |
1.1352 |
1.0830 |
1.1326 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0830 |
1.1326 |
1.0822 |
1.1318 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0822 |
1.1318 |
1.0821 |
1.1317 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0821 |
1.1317 |
1.0816 |
1.1312 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0816 |
1.1312 |
1.0807 |
1.1303 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0807 |
1.1303 |
1.0806 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0806 |
1.1302 |
1.0780 |
1.1276 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-29 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0780 |
1.1276 |
1.0770 |
1.1266 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0770 |
1.1266 |
1.0763 |
1.1259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0763 |
1.1259 |
1.0759 |
1.1255 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0759 |
1.1255 |
1.0754 |
1.1250 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0754 |
1.1250 |
1.0746 |
1.1242 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0746 |
1.1242 |
1.0743 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0743 |
1.1239 |
1.0738 |
1.1234 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0738 |
1.1234 |
1.0737 |
1.1233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1233 |
1.0734 |
1.1230 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0734 |
1.1230 |
1.0735 |
1.1231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0735 |
1.1231 |
1.0733 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0733 |
1.1229 |
1.0732 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0732 |
1.1228 |
1.0733 |
1.1229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0733 |
1.1229 |
1.0727 |
1.1223 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0727 |
1.1223 |
1.0722 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0722 |
1.1218 |
1.0720 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1216 |
1.0714 |
1.1210 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0714 |
1.1210 |
1.0713 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1209 |
1.0711 |
1.1207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0711 |
1.1207 |
1.0707 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0707 |
1.1203 |
1.0700 |
1.1196 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0700 |
1.1196 |
1.0697 |
1.1193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1193 |
1.0697 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1193 |
1.0697 |
1.1193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0697 |
1.1193 |
1.0699 |
1.1195 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1195 |
1.0699 |
1.1195 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0699 |
1.1195 |
1.0700 |
1.1196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0700 |
1.1196 |
1.0708 |
1.1204 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0708 |
1.1204 |
1.0714 |
1.1210 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-21 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0714 |
1.1210 |
1.0713 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1209 |
1.0713 |
1.1209 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1209 |
1.0706 |
1.1202 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-16 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0706 |
1.1202 |
1.0703 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0703 |
1.1199 |
1.0693 |
1.1189 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0693 |
1.1189 |
1.0666 |
1.1162 |
0.0027 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0666 |
1.1162 |
1.0647 |
1.1143 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-10-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0647 |
1.1143 |
1.0633 |
1.1129 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-10-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0633 |
1.1129 |
1.0654 |
1.1150 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-10-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0654 |
1.1150 |
1.0672 |
1.1168 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0672 |
1.1168 |
1.0715 |
1.1211 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-09-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0715 |
1.1211 |
1.0751 |
1.1247 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0751 |
1.1247 |
1.0758 |
1.1254 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-09-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0758 |
1.1254 |
1.0748 |
1.1244 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0748 |
1.1244 |
1.0753 |
1.1249 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0753 |
1.1249 |
1.0753 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0753 |
1.1249 |
1.0755 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1251 |
1.0755 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1251 |
1.0745 |
1.1241 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0745 |
1.1241 |
1.0742 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0742 |
1.1238 |
1.0740 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0740 |
1.1236 |
1.0737 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1233 |
1.0736 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0736 |
1.1232 |
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0.03% |
| 2024-09-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0733 |
1.1229 |
1.0733 |
1.1229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0733 |
1.1229 |
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0.04% |
| 2024-09-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1225 |
1.0726 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0726 |
1.1222 |
1.0720 |
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0.06% |
| 2024-09-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0720 |
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0.07% |
| 2024-08-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1209 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0712 |
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1.0708 |
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0.04% |
| 2024-08-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0708 |
1.1204 |
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1.1205 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0709 |
1.1205 |
1.0720 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1216 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1221 |
1.0725 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1221 |
1.0725 |
1.1221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-21 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0725 |
1.1221 |
1.0730 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0730 |
1.1226 |
1.0731 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0731 |
1.1227 |
1.0730 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0730 |
1.1226 |
1.0728 |
1.1224 |
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0.02% |
| 2024-08-15 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0728 |
1.1224 |
1.0729 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0729 |
1.1225 |
1.0721 |
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0.07% |
| 2024-08-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0721 |
1.1217 |
1.0720 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0720 |
1.1216 |
1.0737 |
1.1233 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-08-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0737 |
1.1233 |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0745 |
1.1241 |
1.0758 |
1.1254 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-07 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0758 |
1.1254 |
1.0749 |
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| 2024-08-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0749 |
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1.0755 |
1.1251 |
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-0.06% |
| 2024-08-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0755 |
1.1251 |
1.0749 |
1.1245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0749 |
1.1245 |
1.0744 |
1.1240 |
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0.05% |
| 2024-07-31 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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1.0732 |
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0.04% |
| 2024-07-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0732 |
1.1228 |
1.0724 |
1.1220 |
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| 2024-07-29 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0724 |
1.1220 |
1.0713 |
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| 2024-07-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0713 |
1.1209 |
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0.05% |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0708 |
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| 2024-07-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0701 |
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0.03% |
| 2024-07-23 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0698 |
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| 2024-07-22 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0690 |
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| 2024-07-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0679 |
1.1175 |
1.0676 |
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0.03% |
| 2024-07-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0676 |
1.1172 |
1.0676 |
1.1172 |
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0.00% |
| 2024-07-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0676 |
1.1172 |
1.0675 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0675 |
1.1171 |
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| 2024-07-15 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0673 |
1.1169 |
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0.05% |
| 2024-07-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0668 |
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1.0665 |
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0.03% |
| 2024-07-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0665 |
1.1161 |
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0.03% |
| 2024-07-10 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0662 |
1.1158 |
1.0662 |
1.1158 |
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0.00% |
| 2024-07-09 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0662 |
1.1158 |
1.0658 |
1.1154 |
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0.04% |
| 2024-07-08 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1154 |
1.0667 |
1.1163 |
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-0.08% |
| 2024-07-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0667 |
1.1163 |
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-0.07% |
| 2024-07-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0674 |
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014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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0.07% |
| 2024-07-02 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
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0.05% |
| 2024-07-01 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0660 |
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| 2024-06-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0669 |
1.1165 |
1.0665 |
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0.04% |
| 2024-06-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0665 |
1.1161 |
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| 2024-06-26 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0658 |
1.1154 |
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1.1151 |
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| 2024-06-25 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0655 |
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| 2024-06-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0652 |
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| 2024-06-21 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0649 |
1.1145 |
1.0652 |
1.1148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0652 |
1.1148 |
1.0649 |
1.1145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-19 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0649 |
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0.05% |
| 2024-06-18 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0644 |
1.1140 |
1.0639 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0639 |
1.1135 |
1.0635 |
1.1131 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0635 |
1.1131 |
1.0629 |
1.1125 |
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0.06% |
| 2024-06-13 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0629 |
1.1125 |
1.0626 |
1.1122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-12 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0626 |
1.1122 |
1.0625 |
1.1121 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-11 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0625 |
1.1121 |
1.0621 |
1.1117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0621 |
1.1117 |
1.0618 |
1.1114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-06 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0618 |
1.1114 |
1.0614 |
1.1110 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-05 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0614 |
1.1110 |
1.0607 |
1.1103 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-04 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0607 |
1.1103 |
1.0603 |
1.1099 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0603 |
1.1099 |
1.0596 |
1.1092 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0596 |
1.1092 |
1.0597 |
1.1093 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-30 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0597 |
1.1093 |
1.0595 |
1.1091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-29 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0595 |
1.1091 |
1.0589 |
1.1085 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-28 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0589 |
1.1085 |
1.0584 |
1.1080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-27 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0584 |
1.1080 |
1.0582 |
1.1078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
014475 |
華富富鑫一年定期開放債券型發(fā)起式 |
1.0582 |
1.1078 |
1.0580 |
1.1076 |
0.0002 |
0.02% |
