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中歐多元價值三年持有混合A基金凈值查詢(014404)

今天最新凈值 0.9465 0.0168 1.8100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9421 -0.0044 -0.4664%
  • 累計凈值：0.9465
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7287億
  • 最近資產：13.94億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一月中歐多元價值三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐多元價值三年持有混合A(014404)基金累計收益率3.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9418 0.9418 0.9465 0.9465 -0.0047 -0.50%
2025-05-21 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9465 0.9465 0.9297 0.9297 0.0168 1.81%
2025-05-20 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9203 0.9203 0.0094 1.02%
2025-05-19 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9199 0.9199 0.0004 0.04%
2025-05-16 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9188 0.9188 0.0011 0.12%
2025-05-15 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9188 0.9188 0.9267 0.9267 -0.0079 -0.85%
2025-05-14 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-13 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9252 0.9252 -0.0030 -0.32%
2025-05-12 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9175 0.9175 0.0077 0.84%
2025-05-09 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9162 0.9162 0.0013 0.14%
2025-05-08 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9162 0.9162 0.0000 0.00%
2025-05-07 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9158 0.9158 0.0004 0.04%
2025-05-06 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9158 0.9158 0.8990 0.8990 0.0168 1.87%
2025-04-30 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9018 0.9018 -0.0028 -0.31%
2025-04-29 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9033 0.9033 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9136 0.9136 -0.0103 -1.13%
2025-04-25 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9183 0.9183 -0.0047 -0.51%
2025-04-24 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2025-04-23 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9189 0.9189 -0.0010 -0.11%