搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐多元價(jià)值三年持有混合A基金凈值查詢(014404)

今天最新凈值 0.9297 0.0094 1.0200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9421 -0.0044 -0.4664%
  • 累計(jì)凈值：0.9297
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7287億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一周中歐多元價(jià)值三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐多元價(jià)值三年持有混合A(014404)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014404 中歐多元價(jià)值三年持有混合A 0.9465 0.9465 0.9297 0.9297 0.0168 1.81%
2025-05-20 014404 中歐多元價(jià)值三年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9203 0.9203 0.0094 1.02%
2025-05-19 014404 中歐多元價(jià)值三年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9199 0.9199 0.0004 0.04%
2025-05-16 014404 中歐多元價(jià)值三年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9188 0.9188 0.0011 0.12%
2025-05-15 014404 中歐多元價(jià)值三年持有混合A 0.9188 0.9188 0.9267 0.9267 -0.0079 -0.85%