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中歐多元價值三年持有混合A基金凈值查詢(014404)

今天最新凈值 0.9297 0.0094 1.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9421 -0.0044 -0.4664%
  • 累計凈值：0.9297
  • 成立日期：2022-01-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.7287億
  • 最近資產(chǎn)：11.29億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：袁維德
近一季中歐多元價值三年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐多元價值三年持有混合A(014404)基金累計收益率10.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9465 0.9465 0.9297 0.9297 0.0168 1.81%
2025-05-20 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9297 0.9297 0.9203 0.9203 0.0094 1.02%
2025-05-19 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9203 0.9203 0.9199 0.9199 0.0004 0.04%
2025-05-16 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9199 0.9199 0.9188 0.9188 0.0011 0.12%
2025-05-15 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9188 0.9188 0.9267 0.9267 -0.0079 -0.85%
2025-05-14 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-13 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9252 0.9252 -0.0030 -0.32%
2025-05-12 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9252 0.9252 0.9175 0.9175 0.0077 0.84%
2025-05-09 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9175 0.9175 0.9162 0.9162 0.0013 0.14%
2025-05-08 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9162 0.9162 0.0000 0.00%
2025-05-07 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9162 0.9162 0.9158 0.9158 0.0004 0.04%
2025-05-06 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9158 0.9158 0.8990 0.8990 0.0168 1.87%
2025-04-30 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8990 0.8990 0.9018 0.9018 -0.0028 -0.31%
2025-04-29 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9018 0.9018 0.9033 0.9033 -0.0015 -0.17%
2025-04-28 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9033 0.9033 0.9136 0.9136 -0.0103 -1.13%
2025-04-25 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9136 0.9136 0.9183 0.9183 -0.0047 -0.51%
2025-04-24 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9183 0.9183 0.9179 0.9179 0.0004 0.04%
2025-04-23 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9179 0.9179 0.9189 0.9189 -0.0010 -0.11%
2025-04-22 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9189 0.9189 0.9060 0.9060 0.0129 1.42%
2025-04-21 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9060 0.9060 0.9017 0.9017 0.0043 0.48%
2025-04-18 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9023 0.9023 -0.0006 -0.07%
2025-04-17 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9023 0.9023 0.9037 0.9037 -0.0014 -0.15%
2025-04-16 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9037 0.9037 0.8970 0.8970 0.0067 0.75%
2025-04-15 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8970 0.8970 0.8954 0.8954 0.0016 0.18%
2025-04-14 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8954 0.8954 0.8791 0.8791 0.0163 1.85%
2025-04-11 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8791 0.8791 0.8642 0.8642 0.0149 1.72%
2025-04-10 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8642 0.8642 0.8463 0.8463 0.0179 2.12%
2025-04-09 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8319 0.8319 0.0144 1.73%
2025-04-08 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8057 0.8057 0.0262 3.25%
2025-04-07 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8821 0.8821 -0.0764 -8.66%
2025-04-03 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8844 0.8844 -0.0023 -0.26%
2025-04-02 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8844 0.8844 0.8847 0.8847 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8847 0.8847 0.8821 0.8821 0.0026 0.29%
2025-03-31 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8821 0.8821 0.8877 0.8877 -0.0056 -0.63%
2025-03-28 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8877 0.8877 0.8884 0.8884 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8884 0.8884 0.8819 0.8819 0.0065 0.74%
2025-03-26 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8819 0.8819 0.8817 0.8817 0.0002 0.02%
2025-03-25 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8817 0.8817 0.8907 0.8907 -0.0090 -1.01%
2025-03-24 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8907 0.8907 0.8849 0.8849 0.0058 0.66%
2025-03-21 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8849 0.8849 0.9061 0.9061 -0.0212 -2.34%
2025-03-20 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9061 0.9061 0.9173 0.9173 -0.0112 -1.22%
2025-03-19 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9173 0.9173 0.9089 0.9089 0.0084 0.92%
2025-03-18 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.9089 0.9089 0.8977 0.8977 0.0112 1.25%
2025-03-17 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8977 0.8977 0.8973 0.8973 0.0004 0.04%
2025-03-14 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8973 0.8973 0.8685 0.8685 0.0288 3.32%
2025-03-13 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8685 0.8685 0.8718 0.8718 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8718 0.8718 0.8737 0.8737 -0.0019 -0.22%
2025-03-11 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8737 0.8737 0.8668 0.8668 0.0069 0.80%
2025-03-10 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8668 0.8668 0.8725 0.8725 -0.0057 -0.65%
2025-03-07 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8725 0.8725 0.8744 0.8744 -0.0019 -0.22%
2025-03-06 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8744 0.8744 0.8641 0.8641 0.0103 1.19%
2025-03-05 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8641 0.8641 0.8537 0.8537 0.0104 1.22%
2025-03-04 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8537 0.8537 0.8563 0.8563 -0.0026 -0.30%
2025-03-03 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8563 0.8563 0.8495 0.8495 0.0068 0.80%
2025-02-28 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8495 0.8495 0.8670 0.8670 -0.0175 -2.02%
2025-02-27 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8670 0.8670 0.8613 0.8613 0.0057 0.66%
2025-02-26 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8613 0.8613 0.8463 0.8463 0.0150 1.77%
2025-02-25 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8525 0.8525 -0.0062 -0.73%
2025-02-24 014404 中歐多元價值三年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8512 0.8512 0.0013 0.15%