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中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014403)

今天最新凈值 1.0088 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5665億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一年中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(014403)基金累計收益率1.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0088 1.0088 0.0028 0.28%
2025-05-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0060 1.0060 0.0028 0.28%
2025-05-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0129 1.0129 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0093 1.0093 0.0036 0.36%
2025-05-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0050 1.0050 0.0048 0.48%
2025-05-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21%
2025-05-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-05-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64%
2025-04-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-04-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-04-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-04-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9989 0.9989 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9974 0.9974 0.0015 0.15%
2025-04-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9963 0.9963 0.0011 0.11%
2025-04-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9917 0.9917 0.0046 0.46%
2025-04-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9917 0.9917 0.9922 0.9922 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9900 0.9900 0.0022 0.22%
2025-04-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9926 0.9926 -0.0026 -0.26%
2025-04-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9926 0.9926 0.9939 0.9939 -0.0013 -0.13%
2025-04-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9910 0.9910 0.0029 0.29%
2025-04-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9890 0.9890 0.0020 0.20%
2025-04-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9807 0.9807 0.0083 0.85%
2025-04-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9749 0.9749 0.0058 0.59%
2025-04-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9699 0.9699 0.0050 0.52%
2025-04-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9699 0.9699 1.0107 1.0107 -0.0408 -4.04%
2025-04-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0161 1.0161 -0.0054 -0.53%
2025-04-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0150 1.0150 0.0011 0.11%
2025-04-01 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0128 1.0128 0.0022 0.22%
2025-03-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0174 1.0174 -0.0046 -0.45%
2025-03-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0202 1.0202 -0.0028 -0.27%
2025-03-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0180 1.0180 0.0022 0.22%
2025-03-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0175 1.0175 0.0005 0.05%
2025-03-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0197 1.0197 -0.0022 -0.22%
2025-03-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0179 1.0179 0.0018 0.18%
2025-03-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0253 1.0253 -0.0074 -0.72%
2025-03-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0253 1.0253 1.0298 1.0298 -0.0045 -0.44%
2025-03-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0298 1.0298 1.0311 1.0311 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0311 1.0311 1.0289 1.0289 0.0022 0.21%
2025-03-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19%
2025-03-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0269 1.0269 1.0158 1.0158 0.0111 1.09%
2025-03-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0192 1.0192 -0.0034 -0.33%
2025-03-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0204 1.0204 -0.0012 -0.12%
2025-03-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0194 1.0194 0.0010 0.10%
2025-03-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0200 1.0200 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0122 1.0122 0.0078 0.77%
2025-03-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0085 1.0085 0.0037 0.37%
2025-03-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0073 1.0073 0.0012 0.12%
2025-03-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0060 1.0060 0.0013 0.13%
2025-02-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0184 1.0184 -0.0124 -1.22%
2025-02-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-02-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0124 1.0124 0.0055 0.54%
2025-02-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0160 1.0160 -0.0036 -0.35%
2025-02-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0176 1.0176 -0.0016 -0.16%
2025-02-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0117 1.0117 0.0059 0.58%
2025-02-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0117 1.0117 1.0122 1.0122 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0122 1.0122 1.0076 1.0076 0.0046 0.46%
2025-02-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0076 1.0076 1.0131 1.0131 -0.0055 -0.54%
2025-02-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0124 1.0124 0.0007 0.07%
2025-02-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0124 1.0124 1.0100 1.0100 0.0024 0.24%
2025-02-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0121 1.0121 -0.0021 -0.21%
2025-02-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0121 1.0121 1.0087 1.0087 0.0034 0.34%
2025-02-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0098 1.0098 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0085 1.0085 0.0013 0.13%
2025-02-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0085 1.0085 1.0034 1.0034 0.0051 0.51%
2025-02-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51%
2025-02-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0002 1.0002 -0.0019 -0.19%
2025-01-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0002 1.0002 1.0005 1.0005 -0.0003 -0.03%
2025-01-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 0.9954 0.9954 0.0051 0.51%
2025-01-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9954 0.9954 0.9966 0.9966 -0.0012 -0.12%
2025-01-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9992 0.9992 0.9964 0.9964 0.0028 0.28%
2025-01-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9886 0.9886 -0.0061 -0.62%
2025-01-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9886 0.9886 0.9899 0.9899 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9896 0.9896 0.0003 0.03%
2025-01-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9874 0.9874 0.0022 0.22%
2025-01-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.0000 0.00%
2025-01-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9874 0.9874 0.9929 0.9929 -0.0055 -0.55%
2025-01-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9929 0.9929 1.0014 1.0014 -0.0085 -0.85%
2024-12-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0069 1.0069 -0.0055 -0.55%
2024-12-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2024-12-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2024-12-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0005 1.0005 0.0055 0.55%
2024-12-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0038 1.0038 -0.0033 -0.33%
2024-12-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0042 1.0042 -0.0004 -0.04%
2024-12-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0053 1.0053 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0053 1.0053 1.0044 1.0044 0.0009 0.09%
2024-12-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0075 1.0075 -0.0031 -0.31%
2024-12-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0102 1.0102 -0.0027 -0.27%
2024-12-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0179 1.0179 -0.0077 -0.76%
2024-12-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0127 1.0127 0.0052 0.51%
2024-12-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0099 1.0099 0.0028 0.28%
2024-12-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0056 1.0056 0.0043 0.43%
2024-12-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0057 1.0057 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 0.9991 0.9991 0.0066 0.66%
2024-12-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9991 0.9991 0.9994 0.9994 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9994 0.9994 1.0027 1.0027 -0.0033 -0.33%
2024-12-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0027 1.0027 1.0030 1.0030 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0030 1.0030 0.9978 0.9978 0.0052 0.52%
2024-11-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9919 0.9919 0.0059 0.59%
2024-11-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9948 0.9948 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9948 0.9948 0.9872 0.9872 0.0076 0.77%
2024-11-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9887 0.9887 -0.0015 -0.15%
2024-11-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2024-11-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9878 0.9878 1.0012 1.0012 -0.0134 -1.34%
2024-11-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 1.0029 1.0029 -0.0017 -0.17%
2024-11-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0029 1.0029 1.0003 1.0003 0.0026 0.26%
2024-11-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9944 0.9944 0.0059 0.59%
2024-11-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9944 0.9944 0.9993 0.9993 -0.0049 -0.49%
2024-11-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9993 0.9993 1.0050 1.0050 -0.0057 -0.57%
2024-11-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0137 1.0137 -0.0087 -0.86%
2024-11-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0118 1.0118 0.0019 0.19%
2024-11-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0157 1.0157 -0.0039 -0.38%
2024-11-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0157 1.0157 1.0131 1.0131 0.0026 0.26%
2024-11-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0166 1.0166 -0.0035 -0.34%
2024-11-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0077 1.0077 0.0089 0.88%
2024-11-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0095 1.0095 -0.0018 -0.18%
2024-11-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0009 1.0009 0.0086 0.86%
2024-11-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9953 0.9953 0.0056 0.56%
2024-11-01 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9953 0.9953 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9972 0.9972 -0.0016 -0.16%
2024-10-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9972 0.9972 0.9997 0.9997 -0.0025 -0.25%
2024-10-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9997 0.9997 1.0057 1.0057 -0.0060 -0.60%
2024-10-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0057 1.0057 1.0016 1.0016 0.0041 0.41%
2024-10-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9979 0.9979 0.0037 0.37%
2024-10-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 1.0019 1.0019 -0.0040 -0.40%
2024-10-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0020 1.0020 0.9979 0.9979 0.0041 0.41%
2024-10-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9963 0.9963 0.0016 0.16%
2024-10-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9963 0.9963 0.9828 0.9828 0.0135 1.37%
2024-10-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9828 0.9828 0.9885 0.9885 -0.0057 -0.58%
2024-10-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9885 0.9885 0.9891 0.9891 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9998 0.9998 -0.0107 -1.07%
2024-10-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9998 0.9998 0.9898 0.9898 0.0100 1.01%
2024-10-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9898 0.9898 1.0012 1.0012 -0.0114 -1.14%
2024-10-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0012 1.0012 0.9976 0.9976 0.0036 0.36%
2024-10-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 1.0337 1.0337 -0.0361 -3.49%
2024-10-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0337 1.0337 1.0062 1.0062 0.0275 2.73%
2024-09-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 0.9659 0.9659 0.0403 4.17%
2024-09-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9659 0.9659 0.9473 0.9473 0.0186 1.96%
2024-09-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9315 0.9315 0.0158 1.70%
2024-09-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9315 0.9315 0.9272 0.9272 0.0043 0.46%
2024-09-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9118 0.9118 0.0154 1.69%
2024-09-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9108 0.9108 0.0010 0.11%
2024-09-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9108 0.9108 0.9118 0.9118 -0.0010 -0.11%
2024-09-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9088 0.9088 0.0030 0.33%
2024-09-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9088 0.9088 0.9065 0.9065 0.0023 0.25%
2024-09-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9065 0.9065 0.9083 0.9083 -0.0018 -0.20%
2024-09-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9101 0.9101 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9087 0.9087 0.0014 0.15%
2024-09-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9083 0.9083 0.0004 0.04%
2024-09-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9120 0.9120 -0.0037 -0.41%
2024-09-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9171 0.9171 -0.0051 -0.56%
2024-09-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9152 0.9152 0.0019 0.21%
2024-09-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9171 0.9171 -0.0019 -0.21%
2024-09-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9171 0.9171 0.9135 0.9135 0.0036 0.39%
2024-09-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9201 0.9201 -0.0066 -0.72%
2024-08-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9136 0.9136 0.0065 0.71%
2024-08-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9105 0.9105 0.0031 0.34%
2024-08-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9113 0.9113 -0.0008 -0.09%
2024-08-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9143 0.9143 -0.0030 -0.33%
2024-08-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9143 0.9143 0.0000 0.00%
2024-08-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9143 0.9143 0.9136 0.9136 0.0007 0.08%
2024-08-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9136 0.9136 0.9162 0.9162 -0.0026 -0.28%
2024-08-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9162 0.9162 0.9173 0.9173 -0.0011 -0.12%
2024-08-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9232 0.9232 -0.0059 -0.64%
2024-08-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9222 0.9222 0.0010 0.11%
2024-08-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9222 0.9222 0.9230 0.9230 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9212 0.9212 0.0018 0.20%
2024-08-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9212 0.9212 0.9261 0.9261 -0.0049 -0.53%
2024-08-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9249 0.9249 0.0012 0.13%
2024-08-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9249 0.9249 0.9257 0.9257 -0.0008 -0.09%
2024-08-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9278 0.9278 -0.0021 -0.23%
2024-08-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9277 0.9277 0.0001 0.01%
2024-08-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9272 0.9272 0.0005 0.05%
2024-08-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9238 0.9238 0.0034 0.37%
2024-08-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9313 0.9313 -0.0075 -0.81%
2024-08-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9367 0.9367 -0.0054 -0.58%
2024-08-01 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9405 0.9405 -0.0038 -0.40%
2024-07-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9405 0.9405 0.9257 0.9257 0.0148 1.60%
2024-07-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9326 0.9326 -0.0039 -0.42%
2024-07-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9261 0.9261 0.0065 0.70%
2024-07-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9290 0.9290 -0.0029 -0.31%
2024-07-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9340 0.9340 -0.0050 -0.54%
2024-07-23 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9463 0.9463 -0.0123 -1.30%
2024-07-22 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9491 0.9491 -0.0028 -0.30%
2024-07-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9493 0.9493 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2024-07-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9468 0.9468 0.9505 0.9505 -0.0037 -0.39%
2024-07-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9505 0.9505 0.9500 0.9500 0.0005 0.05%
2024-07-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9520 0.9520 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9529 0.9529 -0.0009 -0.09%
2024-07-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9529 0.9529 0.9458 0.9458 0.0071 0.75%
2024-07-10 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9458 0.9458 0.9475 0.9475 -0.0017 -0.18%
2024-07-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9416 0.9416 0.0059 0.63%
2024-07-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9416 0.9416 0.9482 0.9482 -0.0066 -0.70%
2024-07-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2024-07-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9503 0.9503 -0.0034 -0.36%
2024-07-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9535 0.9535 -0.0032 -0.34%
2024-07-02 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9582 0.9582 -0.0047 -0.49%
2024-07-01 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9546 0.9546 0.0036 0.38%
2024-06-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9522 0.9522 0.0024 0.25%
2024-06-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9592 0.9592 -0.0070 -0.73%
2024-06-26 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9546 0.9546 0.0046 0.48%
2024-06-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9546 0.9546 0.0000 0.00%
2024-06-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9623 0.9623 -0.0077 -0.80%
2024-06-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9634 0.9634 -0.0011 -0.11%
2024-06-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9679 0.9679 -0.0045 -0.46%
2024-06-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9720 0.9720 -0.0041 -0.42%
2024-06-18 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9703 0.9703 0.0017 0.18%
2024-06-17 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9706 0.9706 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9681 0.9681 0.0025 0.26%
2024-06-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9723 0.9723 -0.0042 -0.43%
2024-06-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9723 0.9723 0.9703 0.9703 0.0020 0.21%
2024-06-11 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9729 0.9729 -0.0026 -0.27%
2024-06-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9729 0.9729 0.9742 0.9742 -0.0013 -0.13%
2024-06-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9742 0.9742 0.9757 0.9757 -0.0015 -0.15%
2024-06-05 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9807 0.9807 -0.0050 -0.51%
2024-06-04 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9764 0.9764 0.0043 0.44%
2024-06-03 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9771 0.9771 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9771 0.9771 0.9788 0.9788 -0.0017 -0.17%
2024-05-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9819 0.9819 -0.0031 -0.32%
2024-05-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9819 0.9819 0.9823 0.9823 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9823 0.9823 0.9881 0.9881 -0.0058 -0.59%
2024-05-27 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9881 0.9881 0.9825 0.9825 0.0056 0.57%
2024-05-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9825 0.9825 0.9863 0.9863 -0.0038 -0.39%