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中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(014403)

今天最新凈值 1.0088 0.0028 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0080 -0.0008 -0.0796%
  • 累計凈值：1.0088
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5665億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：鄧達
近一月中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A|中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A(014403)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0088 1.0088 0.0028 0.28%
2025-05-20 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0060 1.0060 0.0028 0.28%
2025-05-19 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0060 1.0060 1.0062 1.0062 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0062 1.0062 1.0081 1.0081 -0.0019 -0.19%
2025-05-15 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0129 1.0129 -0.0048 -0.47%
2025-05-14 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0129 1.0129 1.0093 1.0093 0.0036 0.36%
2025-05-13 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0050 1.0050 0.0048 0.48%
2025-05-09 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0059 1.0059 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0059 1.0059 1.0038 1.0038 0.0021 0.21%
2025-05-07 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-05-06 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64%
2025-04-30 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9969 0.9969 0.0005 0.05%
2025-04-29 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9959 0.9959 0.0010 0.10%
2025-04-28 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9959 0.9959 0.9976 0.9976 -0.0017 -0.17%
2025-04-25 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9971 0.9971 0.0005 0.05%
2025-04-24 014403 中歐預見平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9971 0.9971 0.9989 0.9989 -0.0018 -0.18%